Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-АНАЛИТИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-АНАЛИТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 861 | 8 941 | 18 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 535 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 535 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 860 | 8 942 | 17 611 |
| Запасы на конец отчетного года | 852 | 1 163 | 1 313 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 437 | 7 539 | 16 237 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 571 | 240 | 61 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 837 | 8 941 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 837 | 8 942 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 853 | 1 163 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 413 | 7 539 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 571 | 240 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 861 | 8 941 | 18 147 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 149 | 1 125 | 3 333 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 139 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 638 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 638 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 712 | 7 816 | 14 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 8 400 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 712 | 4 816 | 5 776 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 837 | 8 941 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 145 | 1 125 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 692 | 7 816 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 692 | 4 816 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 317 | 6 247 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 514 | 67 487 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 197 | 61 240 | |
| Выручка за отчетный год | 27 514 | 67 487 | 98 770 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 283 | 6 247 | 8 795 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 322 | 6 247 | 8 795 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 961 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 231 | 61 240 | 89 975 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 317 | 6 247 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 282 | 6 010 | 7 874 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 117 | 831 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 120 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 280 | 6 010 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 117 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 120 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 825 | 4 808 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 455 | 1 202 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 457 | 1 202 | 1 577 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 826 | 4 808 | 6 297 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 826 | 4 808 | 6 297 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 139 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 149 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 829 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 829 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 829 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 829 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 690 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 690 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 688 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 688 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 149 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 799 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 043 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 610 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 433 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 244 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 033 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 649 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 249 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 313 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 599 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 599 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 6,95 | 4,44 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,8 % | 34,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 427,4 % | 188,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.