Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРКАПСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРКАПСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 631 | 2 462 | 8 139 | 8 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 556 | 866 | 175 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 553 | 863 | 173 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 631 | 906 | 7 273 | 8 808 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 83 | 77 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 800 | 868 | 3 310 | 3 312 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 831 | 38 | 3 785 | 5 416 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 631 | 2 462 | 8 139 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 556 | 865 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 553 | 862 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 631 | 906 | 7 274 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 83 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 800 | 868 | 3 309 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 831 | 38 | 3 785 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 631 | 2 462 | 8 139 | 8 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 79 | 153 | 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 | 143 | 224 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 616 | 2 383 | 7 986 | 8 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 608 | 2 383 | 7 986 | 8 749 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 631 | 2 462 | 8 139 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 79 | 153 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | 69 | 143 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 616 | 2 383 | 7 986 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 608 | 2 383 | 7 986 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 702 | 6 580 | 15 456 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 702 | 6 638 | 16 146 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 | 690 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 702 | 6 638 | 16 146 | 26 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 6 580 | 15 456 | 25 499 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 551 | 144 | 526 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 029 | 15 312 | 24 973 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 681 | 58 | 690 | 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 551 | 144 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 681 | 6 029 | 15 312 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 80 | 92 | 101 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 471 | 52 | 425 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 80 | 92 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 471 | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 64 | 74 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 19 | 18 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 19 | 18 | 20 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 64 | 74 | 81 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 64 | 74 | 81 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 64 | 74 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 69 | 143 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 | 79 | 153 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | 143 | 224 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 | 153 | 234 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | 74 | 81 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 64 | 74 | 81 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | 74 | 81 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 64 | 74 | 81 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 64 | 74 | 234 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 | 64 | 74 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 747 | 1 631 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 016 | 20 094 | 30 884 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 016 | 19 229 | 30 865 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 865 | 19 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 809 | 16 347 | 29 253 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 372 | 11 984 | 25 892 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 131 | 329 | 809 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 74 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 306 | 4 034 | 2 478 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 446 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 223 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 223 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 223 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 223 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 747 | 1 631 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 174,40 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.