Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО ЭКСПОРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО ЭКСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 803 | 15 884 | 13 432 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 803 | 15 884 | 13 432 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 750 | 62 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 466 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 715 | 2 511 | 3 489 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 872 | 13 311 | 9 943 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 280 | 15 854 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 280 | 15 854 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 650 | 62 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 433 | 2 481 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 197 | 13 311 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 803 | 15 884 | 13 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 550 | 18 682 | 18 165 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 548 | 18 680 | 18 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 280 | 15 854 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 174 | 18 422 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 172 | 18 420 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 999 | ||
| Выручка за предыдущий год | 41 234 | 43 617 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 074 | 42 618 | |
| Выручка за отчетный год | 46 929 | 43 617 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 221 | 999 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 472 | 999 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 795 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 954 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 708 | 42 618 | 2 041 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 999 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 217 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 83 577 | 37 451 | 39 566 |
| Прочие расходы за отчетный год | 86 790 | 37 233 | 39 702 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 510 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 134 | 37 266 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 140 | 36 755 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 355 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 095 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 095 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 44 090 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 090 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 189 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 820 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 766 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 603 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 912 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 158 912 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 15,9 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | -4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | -0,35 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | -16,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.