Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАСИТИ", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАСИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 747 789 | 967 580 | 1 049 716 | 1 084 821 | 1 285 508 | 1 688 535 | 1 537 878 | 1 471 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 799 | 33 496 | 52 517 | 59 785 | 64 295 | 84 804 | 59 442 | 41 105 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 799 | 33 496 | 52 517 | 59 785 | 64 295 | 84 804 | 59 442 | 41 105 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 742 990 | 934 084 | 997 199 | 1 025 037 | 1 221 213 | 1 603 731 | 1 478 436 | 1 429 936 |
| Запасы на конец отчетного года | 158 536 | 225 711 | 288 665 | 225 482 | 246 519 | 286 826 | 359 480 | 530 066 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 429 | 1 204 | 800 | 3 592 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 532 796 | 624 967 | 653 276 | 791 683 | 968 291 | 1 283 734 | 1 107 575 | 889 726 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 800 | 70 990 | 47 665 | 5 265 | 5 265 | 5 265 | 5 265 | 6 165 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 974 | 6 349 | 1 740 | 886 | 1 005 | 2 026 | 6 116 | 3 979 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 455 | 4 863 | 5 053 | 1 721 | 133 | 22 288 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 747 789 | 967 580 | 1 069 451 | 1 084 822 | 1 289 100 | 1 688 535 | 1 537 878 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 799 | 33 496 | 41 079 | 59 785 | 64 295 | 84 804 | 59 442 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 799 | 33 496 | 41 079 | 59 785 | 64 295 | 84 804 | 59 442 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 742 990 | 934 084 | 1 028 372 | 1 025 037 | 1 224 805 | 1 603 731 | 1 478 436 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 158 536 | 225 711 | 139 650 | 225 482 | 246 519 | 286 826 | 359 480 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 429 | 1 204 | 645 | 3 592 | 3 592 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 532 796 | 624 967 | 853 155 | 791 683 | 968 291 | 1 283 734 | 1 107 575 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 800 | 70 990 | 11 015 | 5 265 | 5 265 | 5 265 | 5 265 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 974 | 6 349 | 20 244 | 886 | 1 005 | 2 026 | 6 116 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 455 | 4 863 | 3 663 | 1 721 | 133 | 22 288 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 747 789 | 967 580 | 1 049 716 | 1 084 821 | 1 285 508 | 1 688 535 | 1 537 878 | 1 471 041 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 068 | 11 195 | 21 496 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 058 | 11 185 | 21 486 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 742 721 | 956 385 | 1 028 220 | 1 159 521 | 1 346 135 | 1 737 356 | 1 567 876 | 1 489 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 433 | 37 000 | 34 600 | 48 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 691 288 | 956 385 | 1 028 220 | 1 122 521 | 1 311 535 | 1 689 356 | 1 552 334 | 1 483 893 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 542 | 6 102 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 747 789 | 967 580 | 1 069 451 | 1 084 822 | 1 289 100 | 1 688 535 | 1 537 878 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 068 | 11 195 | 45 782 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 058 | 11 185 | 45 752 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 742 721 | 956 385 | 1 023 669 | 1 159 521 | 1 349 727 | 1 737 356 | 1 567 876 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 433 | 37 000 | 34 600 | 48 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 691 288 | 956 385 | 1 023 669 | 1 122 521 | 1 315 127 | 1 689 356 | 1 552 334 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 542 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 688 | 426 057 | 240 586 | 337 660 | 495 336 | 568 835 | 477 638 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 105 828 | 1 168 873 | 1 052 597 | 1 191 528 | 1 442 387 | 1 540 014 | 1 421 436 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 855 140 | 742 816 | 812 011 | 853 868 | 947 051 | 971 179 | 943 798 | |
| Выручка за отчетный год | 1 105 828 | 1 168 873 | 1 020 735 | 1 191 528 | 1 442 387 | 1 540 014 | 1 421 436 | 1 065 956 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 688 | 426 057 | 331 786 | 337 660 | 495 336 | 568 835 | 477 638 | 326 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 371 | 41 942 | 72 212 | 34 570 | 113 784 | 100 019 | 98 192 | 36 287 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 216 317 | 384 115 | 259 574 | 303 090 | 381 552 | 468 816 | 379 446 | 290 224 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 855 140 | 742 816 | 688 949 | 853 868 | 947 051 | 971 179 | 943 798 | 739 445 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 371 | 41 942 | 40 837 | 34 570 | 113 784 | 100 019 | 98 192 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 216 317 | 384 115 | 199 749 | 303 090 | 381 552 | 468 816 | 379 446 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 393 | 7 720 | 13 349 | 16 542 | 17 555 | 16 339 | 23 548 | 16 376 |
| Проценты к получению за отчетный год | 914 | 2 439 | 3 036 | 687 | 527 | 527 | 528 | 551 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 246 | 1 273 | 873 | 1 341 | 2 972 | 1 565 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 998 | 39 558 | 9 337 | 38 984 | 54 640 | 69 143 | 59 309 | 36 504 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 644 | 74 946 | 71 236 | 56 826 | 150 055 | 150 378 | 132 916 | 56 966 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 393 | 7 720 | 13 672 | 16 542 | 17 555 | 16 339 | 23 548 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 914 | 2 439 | 1 303 | 687 | 527 | 527 | 528 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 246 | 1 273 | 1 342 | 873 | 1 341 | 2 972 | 1 565 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 998 | 39 558 | 16 248 | 38 984 | 54 640 | 69 143 | 59 309 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 644 | 74 946 | 43 374 | 56 826 | 150 055 | 150 378 | 132 916 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 058 | 6 127 | 10 796 | 13 009 | 14 072 | 11 806 | 18 838 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 335 | 1 593 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 335 | 1 593 | 3 048 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 058 | 6 127 | 10 301 | 13 009 | 14 072 | 11 806 | 18 838 | 11 058 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 058 | 6 127 | 10 301 | 13 009 | 14 072 | 11 806 | 18 838 | 11 058 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 058 | 6 127 | 10 796 | 13 009 | 14 072 | 11 806 | 18 838 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 058 | 11 185 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 068 | 11 195 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 058 | 11 185 | 21 486 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 068 | 11 195 | 21 496 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 058 | 6 127 | 10 301 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 058 | 6 127 | 10 301 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 058 | 6 127 | 10 301 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 058 | 6 127 | 10 301 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 068 | 11 195 | 21 496 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 068 | 11 195 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 442 | 19 647 | 33 567 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 711 273 | 1 045 346 | 949 080 | 1 278 269 | 1 526 282 | 1 406 444 | 1 274 629 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 710 684 | 1 045 234 | 946 995 | 1 274 702 | 782 448 | 759 830 | 940 623 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 589 | 112 | 2 085 | 3 567 | 743 834 | 646 614 | 334 006 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 707 831 | 1 025 699 | 915 513 | 1 356 941 | 1 572 193 | 1 492 483 | 1 275 825 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 645 628 | 873 965 | 794 347 | 1 126 162 | 1 198 422 | 1 100 399 | 1 035 503 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 583 | 119 881 | 107 127 | 126 307 | 136 860 | 158 164 | 141 793 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 773 | 63 141 | 73 822 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 822 | 1 645 | 3 048 | 3 786 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 798 | 30 208 | 10 991 | 82 913 | 173 770 | 160 098 | 98 529 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 000 | 705 | 1 755 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 386 | 33 652 | 5 709 | 8 000 | 705 | 1 755 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 800 | 31 420 | 5 709 | 5 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 247 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 586 | 1 985 | 3 000 | 705 | 1 755 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 951 | 46 148 | 33 937 | 900 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 346 | 20 538 | 13 382 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 43 605 | 25 610 | 20 555 | 900 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 202 | 53 900 | 59 400 | 84 250 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 202 | 53 900 | 59 400 | 84 250 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 49 192 | 53 900 | 59 400 | 84 250 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 626 | 10 261 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 626 | 10 261 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 079 | 14 194 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 313 | 1 055 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,19 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | 1,42 млрд ₽ | 1,07 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 13,0 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | |
| Активы | 1,08 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ | 1,69 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | 1,47 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | -74,7 млн ₽ | -60,6 млн ₽ | -48,8 млн ₽ | -30,0 млн ₽ | -19,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,1 % | +6,8 % | -7,7 % | -25,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,91 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 1,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,72 | 0,74 | 0,71 | 0,60 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,61 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,05 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | 0,49 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,67 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | 7,9 % | 6,5 % | 6,9 % | 3,4 % | 4,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 1,0 % | 0,8 % | 1,3 % | 1,0 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,1 % | 0,7 % | 1,2 % | 0,8 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,10 | 1,12 | 0,91 | 0,92 | 0,72 | 1,53 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 243 дн. | 245 дн. | 304 дн. | 284 дн. | 305 дн. | 46 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 95 дн. | 108 дн. | 139 дн. | 262 дн. | 66 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.29 (компаний: 634).