Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТАЦИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТАЦИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 385 | 3 681 | 16 429 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 385 | 3 681 | 16 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 459 | 6 004 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 335 | 2 805 | 8 573 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 050 | 15 | 1 853 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 402 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 385 | 3 555 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 385 | 3 555 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 476 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 335 | 3 070 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 050 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 385 | 3 681 | 16 429 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 547 | 520 | 934 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 537 | 510 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 838 | 3 161 | 15 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 828 | 2 816 | 15 486 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 335 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 385 | 3 555 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 547 | 520 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 537 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 838 | 3 035 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 828 | 2 691 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 335 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 225 | 6 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 380 | 991 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 155 | 985 | |
| Выручка за отчетный год | 29 380 | 991 | 21 555 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 225 | 53 | 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 705 | 6 | 698 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 520 | 47 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 155 | 938 | 20 857 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 705 | 6 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 520 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 673 | 15 | 521 |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 3 | 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 673 | 15 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 12 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 538 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 3 | 106 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 538 | 12 | 415 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 538 | 12 | 415 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 538 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 537 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 547 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 537 | 510 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 547 | 520 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 539 | 11 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 539 | 11 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 539 | 11 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 539 | 11 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 547 | 520 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 547 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 050 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 497 | 5 139 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 410 | 5 139 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 087 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 447 | 10 175 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 829 | 8 837 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 244 | 130 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 110 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 374 | 1 098 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 050 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 538 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 415 тыс. ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 934 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,16 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,89 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,00 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — | 16,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 0,3 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 44,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 179 дн. | 105 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.