Финансы ООО "КЛАУД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 145 | 30 078 | 43 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 542 | 1 263 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 542 | 1 263 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 603 | 28 815 | 43 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 273 | 19 311 | 30 162 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 455 | 7 238 | 13 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 875 | 2 266 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 145 | 30 078 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 542 | 1 263 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 542 | 1 263 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 603 | 28 815 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 273 | 19 311 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 624 | 7 238 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 706 | 2 266 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 145 | 30 078 | 43 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 803 | 4 434 | 4 520 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 342 | 25 644 | 39 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 339 | 25 641 | 39 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 145 | 30 078 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 803 | 4 434 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 342 | 25 644 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 339 | 25 641 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 533 | 5 525 | |
| Выручка за предыдущий год | 92 132 | 93 076 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 599 | 87 551 | |
| Выручка за отчетный год | 92 132 | 93 076 | 29 258 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 533 | 5 525 | 421 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 533 | 5 525 | 421 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 599 | 87 551 | 28 837 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 533 | 5 525 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 088 | 5 387 | 166 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 200 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 445 | 139 | 1 455 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 088 | 5 387 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 445 | 139 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 791 | 4 309 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 297 | 1 078 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 297 | 1 078 | 82 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 791 | 4 309 | 84 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 791 | 4 309 | 84 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 791 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 84 тыс. ₽ |
| Активы | 17,1 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 43,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 803 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,12 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,37 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,15 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 20,35 | 5,78 | 8,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 14,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,5 % | 97,2 % | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 81 дн. | 382 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.