Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОК ЭНД МИЛЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОК ЭНД МИЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 604 | 91 891 | 73 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 335 | 7 066 | 10 925 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 350 | 2 761 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 335 | 5 714 | 8 146 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 18 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 269 | 84 825 | 62 243 |
| Запасы на конец отчетного года | 457 | 12 105 | 1 843 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 186 | 39 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 681 | 36 927 | 44 458 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 132 | 31 733 | 10 538 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 874 | 5 365 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 604 | 91 890 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 335 | 7 065 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 350 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 335 | 5 714 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 269 | 84 825 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 457 | 12 105 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 186 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 680 | 36 927 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 132 | 31 733 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 874 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 604 | 91 890 | 73 168 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 566 | 31 084 | 10 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 556 | 31 074 | 10 702 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 | 502 | 389 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 178 | 502 | 389 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 861 | 60 305 | 62 067 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 861 | 60 305 | 62 067 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 604 | 91 890 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 566 | 31 078 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 556 | 31 068 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 | 502 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 178 | 502 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 860 | 60 310 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 860 | 60 310 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 918 | 91 334 | |
| Выручка за предыдущий год | 60 622 | 166 889 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 704 | 75 555 | |
| Выручка за отчетный год | 73 322 | 166 889 | 314 427 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 218 | 91 334 | 134 805 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 457 | 44 664 | 47 553 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 761 | 46 670 | 87 252 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 104 | 75 555 | 179 622 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 157 | 44 664 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 761 | 46 670 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 964 | 40 979 | 44 669 |
| Прочие доходы за отчетный год | 448 | 1 110 | 13 819 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 941 | 4 795 | 16 703 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 674 | 40 979 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 448 | 1 110 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 931 | 4 795 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 686 | 32 013 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 810 | 8 643 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 810 | 8 643 | 9 662 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 178 | 111 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 15 | |
| Прочее за отчетный год | 420 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 556 | 32 013 | 35 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 556 | 32 013 | 35 133 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 686 | 32 013 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 556 | 31 068 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 12 566 | 31 078 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 556 | 31 074 | 10 702 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 566 | 31 084 | 10 712 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 556 | 32 013 | 35 133 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 556 | 32 013 | 35 133 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 556 | 32 013 | 35 133 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 556 | 32 013 | 35 133 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 500 | 55 500 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 500 | 55 500 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 500 | 55 500 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 500 | 55 500 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 566 | 31 084 | 10 712 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 566 | 31 078 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 726 | 24 287 | 31 780 |
| Поступления – всего за отчетный год | 78 765 | 163 728 | 307 747 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 533 | 154 393 | 302 759 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 232 | 9 335 | 4 988 |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 039 | 139 441 | 275 967 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 206 | 48 821 | 98 662 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 027 | 80 266 | 144 823 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 904 | 2 265 | 20 077 |
| Прочие платежи за отчетный год | 902 | 8 089 | 12 405 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 61 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 405 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 405 | 314 | 159 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 395 | 314 | 159 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 000 | 54 350 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 000 | 54 350 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 132 | 12 601 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 216 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12,6 млн ₽ | 32,0 млн ₽ |
| Активы | 23,6 млн ₽ | 91,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,01 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,76 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,2 % | 34,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.