Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙГА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 939 | 7 381 | 55 388 | 6 325 | 4 523 | 5 507 | 5 635 | 2 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 | 63 | 46 734 | 63 | 63 | 63 | 63 | 385 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 63 | 63 | 46 734 | 63 | 63 | 63 | 63 | 385 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 875 | 7 317 | 8 654 | 6 262 | 4 460 | 5 444 | 5 572 | 2 448 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | 30 | 89 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 827 | 1 322 | 2 430 | 6 135 | 4 455 | 4 651 | 5 098 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 5 955 | 5 955 | 2 382 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 10 | 180 | 127 | 5 | 793 | 474 | 66 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 939 | 7 381 | 6 253 | 4 897 | 4 523 | 5 507 | 5 635 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 | 63 | 2 568 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 63 | 63 | 2 568 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 875 | 7 317 | 3 685 | 4 834 | 4 460 | 5 444 | 5 572 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 30 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 827 | 1 322 | 3 556 | 4 707 | 4 455 | 4 651 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 5 955 | 5 098 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 10 | 129 | 127 | 5 | 793 | 474 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 939 | 7 381 | 55 388 | 6 325 | 4 523 | 5 507 | 5 635 | 2 833 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 221 | 387 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 211 | 377 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 314 | 650 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 314 | 650 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 717 | 6 994 | 10 907 | 5 950 | 5 573 | 4 960 | 5 466 | 2 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 562 | 6 830 | 8 837 | 3 590 | 3 390 | 2 589 | 2 635 | 984 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 156 | 164 | 2 070 | 2 360 | 2 183 | 2 371 | 2 831 | 1 943 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 939 | 7 381 | 6 253 | 4 897 | 4 523 | 5 507 | 5 635 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 221 | 387 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 211 | 377 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 650 | 650 | 950 | 950 | 950 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 650 | 650 | 950 | 950 | 950 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 717 | 6 994 | 5 825 | 5 950 | 5 573 | 4 960 | 5 466 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 562 | 6 830 | 3 352 | 3 590 | 3 390 | 2 589 | 2 635 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 | 164 | 2 473 | 2 360 | 2 183 | 2 371 | 2 831 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 | 215 | 202 | 250 | 313 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 208 | 215 | 202 | 250 | 313 | |||
| Выручка за отчетный год | 215 | 202 | 250 | 313 | 401 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 338 | 99 | 433 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 215 | 202 | 250 | 313 | 401 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 238 | 99 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 282 | 207 | 858 | 3 070 | 2 288 | 2 328 | 43 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 807 | 497 | 496 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 162 | 169 | 906 | 40 | 6 | 45 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 704 | 510 | 1 488 | 2 067 | 1 132 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 22 | 9 080 | 308 | 1 582 | 215 | 1 151 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 355 | 207 | 196 051 | 3 363 | 3 070 | 2 288 | 2 328 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 772 | 497 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 158 | 169 | 845 | 40 | 6 | 45 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 275 | 510 | 1 488 | 2 067 | 1 132 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 22 | 95 931 | 2 813 | 1 582 | 215 | 1 151 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 | 166 | 1 833 | 1 596 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 41 | 458 | 703 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 41 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 211 | 166 | 1 596 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 | 166 | 1 596 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 284 | 166 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 377 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 387 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 220 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 220 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 220 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 220 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 387 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 383 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 330 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 301 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 89 301 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 100 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 100 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | -54 тыс. ₽ | -296 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -377 тыс. ₽ | -621 тыс. ₽ | |
| Активы | 55,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -3,8 млн ₽ | -275 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -404 тыс. ₽ | -780 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 1,05 | 0,80 | 1,10 | 1,02 | 0,84 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 1,05 | 0,80 | 1,10 | 1,02 | 0,84 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,02 | 0,00 | 0,16 | 0,09 | 0,84 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,04 | -0,44 | -0,07 | -0,14 | -0,37 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % | -0,9 % | -6,5 % | 29,0 % | -6,7 % | -21,9 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 54 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).