Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЬЕ И ЭСТЕТИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЬЕ И ЭСТЕТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 321 | 17 451 | 19 857 | 59 904 | 9 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 296 | 3 176 | 38 667 | 4 168 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 296 | 3 176 | 38 667 | 4 168 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 321 | 16 155 | 16 681 | 21 237 | 5 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 306 | 1 540 | 6 368 | 3 469 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 207 | 13 668 | 3 160 | 13 343 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 809 | 947 | 7 153 | 4 425 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 210 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 321 | 14 268 | 60 186 | 59 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 297 | 42 533 | 38 667 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 297 | 42 533 | 38 667 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 321 | 12 971 | 17 653 | 21 237 |
| Запасы на конец предыдущего года | 306 | 1 540 | 4 940 | 3 469 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 | 9 766 | 4 123 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 343 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 4 809 | 1 665 | 8 590 | 4 425 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 321 | 17 451 | 19 857 | 59 904 | 9 394 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 671 | 13 796 | 46 637 | 5 500 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 500 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 628 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 628 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 073 | 9 780 | 6 061 | 9 639 | 3 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 5 671 | 3 229 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 073 | 9 780 | 6 061 | 3 968 | 665 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 321 | 14 268 | 60 186 | 59 904 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 7 671 | 35 195 | 46 637 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 637 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 148 | 3 628 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 148 | 3 628 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 073 | 6 597 | 7 843 | 9 639 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 271 | 5 671 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 073 | 6 597 | 5 572 | 3 968 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 | 11 181 | 219 062 | 14 103 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 366 | 93 777 | 113 261 | 171 387 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 193 | 82 596 | 105 801 | 157 284 | |
| Выручка за отчетный год | 37 366 | 97 205 | 87 368 | 171 387 | 139 971 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | 12 065 | 9 397 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 173 | 12 065 | 9 397 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 193 | 85 140 | 77 971 | 157 284 | 155 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 173 | 11 181 | 14 103 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 392 | 7 977 | 5 690 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 271 | 1 324 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 445 | 2 673 | 1 420 | 3 419 | 2 957 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 037 | 2 447 | 12 955 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 2 271 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 445 | 2 168 | 2 447 | 3 419 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 424 | 3 848 | 11 442 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 613 | 1 165 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 969 | 1 852 | 1 513 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 423 | 6 125 | 11 442 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 423 | 6 125 | 11 442 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 442 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 661 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 671 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 786 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 796 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 125 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 125 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 125 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 171,4 млн ₽ | 140,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -272 тыс. ₽ | 8,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | -18,2 млн ₽ | ||
| Активы | 5,3 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 7,7 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -18,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,65 | 2,75 | 2,20 | 1,34 | 2,94 ▼ | 2,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 1,49 | 1,70 | 1,84 | 0,00 | 2,13 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,10 | 1,18 | 0,46 | 0,00 | 0,61 ▼ | 0,50 |
| Коэффициент автономии | — | 0,44 | 0,69 | 0,78 | 0,59 | 0,71 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | 1,27 | 0,44 | 0,28 | 0,71 | 0,25 ▼ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 8,2 % | -10,7 % | 9,0 % ▼ | 8,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 6,7 % | -13,0 % | 5,3 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % | 48,3 % | 30,8 % | 19,1 % | -193,3 % | 10,6 % ▼ | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 109,8 % | 44,4 % | 24,5 % | -330,2 % | 23,8 % ▼ | 24,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 2,86 | 14,90 | 2,37 ▲ | 2,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 28 дн. | — | 28 дн. | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 7 дн. | 30 дн. | 8 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ | 6 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 86.10 (компаний: 2845).