Финансы ООО "ВЕЛИССИМО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛИССИМО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 742 | 1 905 | 3 081 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 742 | 1 905 | 3 081 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | 91 | 718 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 376 | 1 131 | 1 899 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 296 | 683 | 464 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 742 | 1 905 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 742 | 1 905 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | 91 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 376 | 1 131 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 296 | 683 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 742 | 1 905 | 3 081 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 254 | 115 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 236 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 | 72 | 72 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 72 | 72 | 72 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 416 | 2 090 | 2 894 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 416 | 2 090 | 2 894 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 742 | 1 905 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 254 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 | 72 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 72 | 72 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 416 | 2 090 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 416 | 2 090 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 330 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 647 | 4 528 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 317 | 4 864 | |
| Выручка за отчетный год | 1 647 | 4 528 | 4 812 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 647 | 561 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 330 | 561 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 317 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 864 | 4 251 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 330 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 285 | 513 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 45 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 294 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 45 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 130 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 140 | |
| Прочее за отчетный год | 49 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 236 | 373 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 236 | 373 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 254 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -511 тыс. ₽ | 373 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -257 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | 25,79 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,8 % | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 324,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.