Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 839 | 29 063 | 20 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 458 | 23 126 | 14 614 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 451 | 23 126 | 14 614 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 381 | 5 938 | 6 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 614 | 2 443 | 3 039 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 703 | 2 181 | 1 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 1 314 | 1 325 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 818 | 29 056 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 458 | 23 126 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 451 | 23 126 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 360 | 5 930 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 593 | 2 443 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 703 | 2 173 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 1 314 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 839 | 29 063 | 20 686 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 825 | 27 680 | 47 324 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 825 | 27 680 | 47 324 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 405 | 37 151 | 28 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 718 | 2 848 | 6 848 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 687 | 34 303 | 21 475 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 818 | 29 056 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 825 | 27 680 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 825 | 27 680 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 405 | 37 069 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 718 | 2 848 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 687 | 34 221 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 834 | 17 096 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 483 | 32 651 | |
| Выручка за отчетный год | 2 834 | 17 096 | 23 692 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 903 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 433 | 32 651 | 38 457 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 971 | 903 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 717 | 2 130 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 315 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 83 | 4 495 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 718 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 315 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 2 213 | |
| Прочее за отчетный год | 19 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 400 | 18 356 | 19 266 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 400 | 18 356 | 19 266 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 400 | 18 356 | 19 266 |
| Убыток (ИТОГО) | 17 400 | 18 356 | 19 266 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 916 | 16 569 | 24 450 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 909 | 16 569 | 24 450 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 577 | 29 174 | 44 083 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 761 | 20 011 | 33 650 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 564 | 8 506 | 9 382 |
| Прочие платежи за отчетный год | 252 | 657 | 1 051 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 725 | 13 855 | 19 644 |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 725 | 13 855 | 19 644 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 725 | 13 855 | 19 644 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 | 1 250 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -17,4 млн ₽ | -18,4 млн ₽ | -19,3 млн ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 20,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,16 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,09 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -297,8 % | -63,2 % | -93,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 27 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.