Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 318 | 46 949 | 63 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 | 31 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 31 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 318 | 46 892 | 63 799 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 1 175 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | 78 | 84 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 249 | 2 534 | 8 148 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 140 | 54 203 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 136 | 189 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 318 | 47 530 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 318 | 47 473 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 607 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 44 | 71 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 249 | 2 541 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 140 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 115 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 318 | 46 949 | 63 831 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 001 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 638 | 48 276 | 59 866 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 638 | 48 276 | 59 866 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 | 202 | 3 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 40 | 3 794 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 162 | 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 318 | 47 530 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 638 | 48 276 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 638 | 48 276 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 197 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 39 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 159 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 463 | 605 | 424 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 463 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 936 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 075 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 483 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 658 | 48 639 | 4 605 |
| Прочие расходы за отчетный год | 593 | 49 180 | 4 773 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 658 | 48 639 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 593 | 49 199 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 001 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 403 | 1 146 | 1 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 403 | 1 146 | 1 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 403 | 1 146 | 1 |
| Убыток (ИТОГО) | 403 | 1 146 | 1 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 4 605 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 4 605 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 389 | 8 265 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 252 | 2 783 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 90 | 272 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 47 | 5 210 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 970 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 970 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 418 | 4 743 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 418 | 4 743 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 418 | 4 743 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -398 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 318 тыс. ₽ | 46,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,05 | 232,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,37 | 231,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 219,19 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -125,2 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 232,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.