Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕСТИВАЛЬ ВКУСА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕСТИВАЛЬ ВКУСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 | 22 086 | 19 941 | 16 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 462 | 297 | 315 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 462 | 297 | 315 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 21 624 | 19 643 | 15 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 648 | 1 248 | 1 209 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 19 541 | 17 426 | 13 613 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 435 | 969 | 1 006 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 371 | 22 086 | 19 941 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 462 | 297 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 462 | 297 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 371 | 21 624 | 19 644 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 648 | 1 248 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 362 | 19 541 | 17 427 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 435 | 969 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 | 22 086 | 19 941 | 16 143 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 | 331 | 3 481 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 361 | 22 034 | 19 610 | 12 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 18 860 | 18 110 | 10 574 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 351 | 3 174 | 1 500 | 2 088 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 371 | 22 086 | 19 941 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 52 | 331 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 361 | 22 034 | 19 610 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 18 860 | 18 110 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 351 | 3 174 | 1 500 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 543 | 3 060 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 168 | 63 260 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 625 | 60 200 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 168 | 63 260 | 71 391 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 543 | 3 060 | 7 741 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 543 | 3 060 | 7 741 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 358 | 13 625 | 60 200 | 63 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 543 | 3 060 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 492 | 1 121 | 4 674 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 675 | 1 055 | 784 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 95 | 54 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 378 | 979 | 2 337 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 492 | 1 121 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 675 | 1 055 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 95 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 378 | 979 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 279 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 450 | 842 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 450 | 842 | 1 525 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 279 | 3 149 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 279 | 3 149 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | 42 тыс. ₽ | 279 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 9 тыс. ₽ | 22,1 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,4 млн ₽ | 52 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,98 | 1,00 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,91 | 0,94 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -261,33 | 0,00 | 0,02 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | 423,73 | 59,24 | 3,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26 244,4 % | 0,2 % | 1,4 % | 19,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 80,8 % | 84,3 % | 90,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 44 дн. | 8 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.