Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФ АЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФ АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 649 | 2 276 | 5 334 | 3 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 | 31 | 55 | 8 |
| Основные средства на конец отчетного года | 69 | 31 | 55 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 581 | 2 245 | 5 279 | 3 972 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 | 31 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 246 | 1 915 | 5 042 | 3 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 243 | 299 | 237 | 272 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 649 | 2 276 | 5 334 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 31 | 55 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 | 31 | 55 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 581 | 2 245 | 5 279 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 | 31 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 246 | 1 915 | 5 042 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 243 | 299 | 237 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 649 | 2 276 | 5 334 | 3 979 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 500 | 1 133 | 1 133 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 500 | 1 133 | 1 133 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 013 | 3 834 | 5 846 | 6 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 773 | 3 594 | 5 606 | 5 860 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 649 | 2 276 | 5 334 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 500 | 1 133 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 500 | 1 133 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 013 | 3 834 | 5 846 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 240 | 240 | 240 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 773 | 3 594 | 5 606 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 501 | 1 170 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 875 | 15 453 | 18 678 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 210 | 14 952 | 17 508 | |
| Выручка за отчетный год | 1 875 | 15 453 | 18 678 | 14 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 501 | 1 170 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 501 | 1 170 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 210 | 14 952 | 17 508 | 15 036 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 501 | 1 170 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 498 | 1 149 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 3 | 21 | 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 498 | 1 149 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 3 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 292 | 856 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 206 | 293 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 206 | 293 | 304 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 292 | 856 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 | 856 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | 292 тыс. ₽ | 856 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,4 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,59 | 0,90 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,58 | 0,90 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -1,43 | -0,90 | -0,31 | -0,82 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -143,4 % | 12,8 % | 16,0 % | -36,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -82 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.