Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ НАВИГАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", Зеленоград
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ НАВИГАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 683 | 152 099 | 99 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 917 | 1 973 | 5 352 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 48 | 58 | 50 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 328 | 1 333 | 4 249 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 541 | 582 | 1 053 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 766 | 150 126 | 94 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 2 910 | 17 376 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 670 | 18 960 | 12 206 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 065 | 128 256 | 64 987 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 627 | 37 683 | 152 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 804 | 1 917 | 1 973 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 55 | 48 | 58 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 749 | 1 328 | 1 333 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 541 | 582 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 823 | 35 766 | 150 133 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 30 | 2 910 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 918 | 670 | 18 967 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 901 | 35 065 | 128 256 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 683 | 152 099 | 99 922 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 474 | 27 537 | 49 133 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 612 | 16 612 | 16 612 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 304 | 532 | 792 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 558 | 10 393 | 31 729 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 582 | 2 143 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 582 | 2 143 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 209 | 123 981 | 48 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 504 | 121 199 | 43 423 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 704 | 2 782 | 5 223 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 627 | 37 683 | 152 106 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 448 | 23 474 | 27 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 612 | 16 612 | 16 612 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 304 | 532 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 786 | 6 558 | 10 393 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 582 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 582 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 179 | 14 209 | 123 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 179 | 11 504 | 121 206 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 704 | 2 782 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 429 | 7 003 | 6 905 |
| Выручка за предыдущий год | 86 217 | 94 461 | 120 377 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 788 | 87 458 | 113 472 |
| Выручка за отчетный год | 94 461 | 120 377 | 344 909 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 003 | 6 905 | 27 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 003 | 6 905 | 27 227 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 458 | 113 472 | 317 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 429 | 7 003 | 6 905 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 705 | 6 944 | 28 650 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 643 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | 4 783 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 295 | 658 | 3 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 345 | 5 705 | 6 944 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 643 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 1 298 | 658 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 076 | 4 564 | 5 204 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 269 | 1 682 | 848 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 541 | 41 | |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 682 | 848 | 4 663 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 541 | 41 | 471 |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 564 | 5 203 | 22 897 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 564 | 5 203 | 22 897 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 076 | 4 564 | 5 204 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 612 | 16 612 | 16 612 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 304 | 532 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 786 | 6 558 | 10 393 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 448 | 23 474 | 27 537 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 612 | 16 612 | 16 612 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 304 | 532 | 792 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 558 | 10 393 | 31 729 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 474 | 27 537 | 49 133 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 564 | 5 204 | 22 897 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 564 | 5 204 | 22 897 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 564 | 5 204 | 22 897 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 564 | 5 204 | 22 897 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 538 | 1 141 | 1 301 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 538 | 1 141 | 1 301 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 538 | 1 141 | 1 301 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 538 | 1 141 | 1 301 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 254 | 228 | 260 |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 474 | 27 537 | 49 133 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 448 | 23 474 | 27 537 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 701 | 92 841 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 94 807 | 204 970 | 288 331 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 94 610 | 202 595 | 284 321 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 197 | 2 375 | 4 010 |
| Платежи – всего за отчетный год | 77 106 | 112 129 | 345 957 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 227 | 26 079 | 167 485 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 775 | 76 552 | 167 192 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 046 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 269 | 1 783 | 895 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 789 | 7 715 | 10 385 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 55 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 293 | 3 256 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 293 | 3 256 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 643 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 991 | 643 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 49 991 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 643 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 529 | 2 442 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 538 | 2 442 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 991 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 163 | 93 191 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 37,7 млн ₽ | 152,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,52 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,51 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,47 | 1,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 390 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.