Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСЛОБОДСКАЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСЛОБОДСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 146 | 1 277 104 | 4 463 850 | 6 990 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 | 885 832 | 3 624 788 | 6 419 730 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 951 | 5 392 | 3 459 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 878 987 | 3 606 077 | 6 401 054 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 103 | 2 893 | 13 319 | 15 217 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 044 | 391 272 | 839 062 | 570 562 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 678 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 755 | 2 472 | 16 867 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 010 | 321 096 | 785 522 | 529 343 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 25 | 26 332 | 2 335 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 6 719 | 24 736 | 22 017 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 146 | 1 277 104 | 4 463 850 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 885 832 | 3 624 788 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 951 | 5 392 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 878 987 | 3 606 077 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 103 | 2 893 | 13 319 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 044 | 391 272 | 839 062 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 678 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 755 | 2 472 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 010 | 321 096 | 785 522 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 25 | 26 332 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 6 719 | 24 736 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 147 | 1 277 104 | 4 463 850 | 6 990 292 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 600 | 1 466 | 4 571 | 10 571 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 590 | 1 456 | 4 561 | 10 561 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 749 462 | 3 623 627 | 6 754 242 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 806 686 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 89 | 84 | 599 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 749 373 | 3 623 543 | 5 946 957 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 547 | 526 176 | 835 652 | 225 479 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 313 | 156 171 | 546 564 | 146 936 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 233 | 369 918 | 288 895 | 77 836 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 88 | 193 | 707 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 147 | 1 277 104 | 4 463 850 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 600 | 1 466 | 4 571 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 590 | 1 456 | 4 561 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 749 462 | 3 623 627 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 89 | 84 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 749 373 | 3 623 543 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 547 | 526 176 | 835 652 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 313 | 156 171 | 546 564 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 233 | 369 918 | 288 895 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 88 | 193 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Выручка за предыдущий год | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||
| Выручка за отчетный год | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 109 332 | 149 481 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 510 | 4 025 | 217 | 18 577 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 109 332 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 510 | 4 025 | 217 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 487 | 4 617 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 97 596 | 252 596 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 10 302 | 41 547 | 95 085 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 000 | 12 584 | 47 767 | 62 576 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 93 | 1 592 | 47 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 487 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 97 596 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 10 302 | 41 547 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 000 | 12 584 | 47 767 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 93 | 1 592 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 590 | 866 | 3 110 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 103 | 2 787 | 10 426 | |
| Прочее за предыдущий год | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 200 | 2 347 | 9 202 | 2 402 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 200 | 2 347 | 9 202 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 84 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 103 | 2 787 | 10 426 | 1 994 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 9 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 590 | 866 | 3 105 | 6 000 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 590 | 866 | 3 105 | 6 000 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 590 | 866 | 3 110 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 590 | 1 450 | 4 561 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 600 | 1 460 | 4 571 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 590 | 1 456 | 4 561 | 10 561 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 600 | 1 466 | 4 571 | 10 571 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 590 | 866 | 3 111 | 6 000 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 600 | 866 | 3 111 | 6 000 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 590 | 866 | 3 111 | 6 000 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 590 | 866 | 3 111 | 6 000 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 590 | 1 466 | 4 571 | 10 571 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 600 | 1 465 | 4 571 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 611 | 98 662 | 740 898 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 761 | 45 195 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 611 | 95 901 | 695 703 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 309 | 137 960 | 1 294 506 | 2 291 420 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 | 12 567 | 138 012 | 155 056 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 212 | 3 561 | 3 878 | 7 399 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 | 121 832 | 1 152 616 | 2 128 965 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 877 004 | 1 210 928 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 444 805 | 2 463 829 | 2 931 716 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 200 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | 2 463 829 | 2 907 516 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 582 837 | 1 586 825 | 1 720 788 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 867 | 14 | 61 986 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 200 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 130 230 | 1 586 811 | 1 634 602 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 313 | 235 405 | 348 847 | 315 597 |
| Поступления – всего за отчетный год | 313 | 235 405 | 348 847 | 351 972 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 313 | 235 405 | 348 847 | 351 972 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 375 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 375 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 24 | 30 007 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 590 тыс. ₽ | 866 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,28 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,85 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,5 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.