Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 317 | 163 385 | 151 125 | 162 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 | 2 756 | 6 013 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | 2 756 | 6 013 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 317 | 163 331 | 148 369 | 156 158 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 474 | 26 386 | 23 143 | 10 485 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 461 | 100 661 | 64 892 | 47 286 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 382 | 36 284 | 60 334 | 98 387 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 317 | 163 370 | 151 125 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 2 756 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | 2 756 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 317 | 163 316 | 148 369 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 474 | 26 386 | 23 143 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 461 | 100 647 | 64 892 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 382 | 36 283 | 60 334 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 317 | 163 385 | 151 125 | 162 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 444 | 990 | 2 275 | 14 456 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 873 | 162 395 | 148 850 | 147 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 302 | 68 751 | 45 351 | 45 351 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 571 | 93 644 | 103 499 | 102 364 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 317 | 163 370 | 151 125 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 444 | 989 | 2 275 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 873 | 162 381 | 148 850 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 302 | 68 751 | 45 351 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 571 | 93 630 | 103 499 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 | 7 270 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 437 | 312 598 | 307 182 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 268 | 305 328 | 309 342 | |
| Выручка за отчетный год | 14 437 | 312 598 | 307 182 | 240 565 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 7 269 | 2 052 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 169 | 7 269 | 2 052 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 268 | 305 329 | 309 342 | 238 513 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 169 | 7 270 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 293 | 2 298 | 15 642 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 117 | 18 515 | 31 672 | 41 866 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 993 | 28 171 | 27 214 | 28 276 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 293 | 2 298 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 117 | 18 515 | 31 672 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 993 | 28 173 | 27 214 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 434 | 1 285 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 859 | 67 | 1 013 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 859 | 67 | 1 013 | 3 461 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 434 | 1 285 | 12 181 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 434 | 1 285 | 12 181 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Активы | 77,3 млн ₽ | 163,4 млн ₽ | 151,1 млн ₽ | 162,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 990 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,01 | 1,00 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,84 | 0,84 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,22 | 0,41 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 21,45 | 164,04 | 65,43 | 10,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | -1,5 % | 0,9 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | -247,9 % | 56,5 % | 84,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 32 дн. | 27 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.