Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТ ДОРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТ ДОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 035 | 3 251 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 035 | 3 251 |
| Запасы на конец отчетного года | 508 | 408 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 184 | 1 979 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 343 | 864 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 130 | 2 035 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 130 | 2 035 |
| Запасы на конец предыдущего года | 538 | 508 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 | 1 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 455 | 343 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 035 | 3 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 330 | 586 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 705 | 2 665 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 705 | 2 665 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 130 | 2 035 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 132 | 330 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 998 | 1 705 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 998 | 1 705 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | 296 |
| Выручка за предыдущий год | 10 813 | 18 597 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 623 | 18 301 |
| Выручка за отчетный год | 18 597 | 14 974 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 296 | 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 296 | 367 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 301 | 14 607 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 190 | 296 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 248 | 320 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 147 | 248 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 48 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 198 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 50 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 64 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 198 | 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 | 256 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 198 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 330 тыс. ₽ | 586 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 5,17 | 4,55 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,0 % | 43,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.