Финансы ООО "РАЙДЕРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙДЕРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 949 | 1 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 728 | 618 |
| Основные средства на конец отчетного года | 728 | 618 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 221 | 654 |
| Запасы на конец отчетного года | 125 | 87 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 861 | 416 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 234 | 150 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 728 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 728 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 125 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 861 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 234 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 949 | 1 272 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 774 | 161 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 754 | 141 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 175 | 1 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 995 | 875 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | 236 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 949 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 774 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 754 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 175 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 995 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 283 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 505 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 222 | |
| Выручка за отчетный год | 3 505 | 12 077 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 283 | 5 329 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 803 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 53 | 125 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 427 | 5 840 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 222 | 6 748 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 803 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 53 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 427 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 786 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 91 | 414 |
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | 327 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 786 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 754 | |
| Прочее за отчетный год | 32 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 754 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 754 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 754 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 761 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 781 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 161 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 620 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 620 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 620 | |
| Убыток (ИТОГО) | 620 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 161 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 774 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 825 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 729 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 247 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 482 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 904 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 779 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 118 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 409 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 409 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 120 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 120 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 296 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 754 тыс. ₽ | -620 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,7 % | -48,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.