Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-ТЕЛЕМАТИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-ТЕЛЕМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 960 | 212 397 | 1 511 728 | 1 212 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 850 | 17 688 | 30 850 | 34 255 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 965 | 14 865 | 8 777 | 15 951 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 885 | 1 | 18 857 | 13 719 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 809 | 3 211 | 4 580 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 110 | 194 709 | 1 480 878 | 1 178 038 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 274 | 184 902 | 332 108 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 558 | 6 | 312 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 587 | 113 031 | 851 442 | 668 847 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 393 | 72 559 | 439 728 | 169 084 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 572 | 1 839 | 4 805 | 7 687 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 960 | 212 397 | 1 511 728 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 351 | 17 688 | 30 850 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 965 | 14 865 | 8 777 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 885 | 1 | 18 857 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 501 | 2 809 | 3 211 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 609 | 194 709 | 1 480 878 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 274 | 184 902 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 558 | 6 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 587 | 113 031 | 851 442 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 393 | 72 559 | 439 728 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 71 | 1 839 | 4 805 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 960 | 212 397 | 1 511 728 | 1 212 293 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 225 | 115 114 | 168 939 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 215 | 115 104 | 168 929 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 564 | 2 188 | 19 470 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 564 | 2 188 | 7 417 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 053 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 554 | 128 607 | 1 394 426 | 1 023 883 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 542 | 325 | 75 322 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 70 916 | 1 221 536 | 840 417 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 82 | 82 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 57 691 | 172 482 | 108 062 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 960 | 212 397 | 1 511 728 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 225 | 115 114 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 215 | 115 104 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 335 | 38 233 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 564 | 2 188 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 36 045 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 771 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 554 | 127 837 | 1 358 380 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 542 | 325 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 70 145 | 1 221 536 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 82 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 57 691 | 136 437 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 889 | 530 300 | ||
| Выручка за предыдущий год | 653 772 | 1 900 639 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 367 883 | 1 370 339 | ||
| Выручка за отчетный год | 653 772 | 1 900 639 | 1 831 233 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 285 889 | 381 241 | 446 998 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 285 889 | 380 232 | 202 698 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 009 | 1 406 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 351 | 242 894 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 367 883 | 1 519 398 | 1 384 235 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 285 889 | 380 232 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 009 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 351 | 149 059 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 251 359 | 372 683 | 280 785 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 083 | 621 | 6 376 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 105 | 297 | 3 777 | 511 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 207 | 43 785 | 203 314 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 43 523 | 48 178 | 131 092 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 251 359 | 372 683 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 083 | 621 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 105 | 297 | 3 777 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 207 | 43 785 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 43 523 | 48 178 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 577 | 293 788 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 301 | 98 017 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 376 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 885 | 18 856 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 301 | 98 017 | 50 708 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 248 | 4 918 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 248 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 564 | 377 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 885 | 1 884 | 18 856 | |
| Прочее за отчетный год | 33 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 199 577 | 293 788 | 218 929 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 199 577 | 293 788 | 218 929 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 199 577 | 293 788 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 215 | 115 104 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 81 225 | 115 114 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 104 | 168 929 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 115 114 | 168 939 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 788 | 218 929 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 293 788 | 218 929 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 788 | 218 929 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 293 788 | 218 929 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 604 | 259 899 | 165 104 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 604 | 259 899 | 165 104 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 604 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 7 604 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 259 899 | 165 104 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 259 899 | 165 104 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 115 197 | 169 022 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 81 225 | 115 197 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 659 476 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 931 330 | 1 782 499 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 914 298 | 1 676 696 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 6 416 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 032 | 99 387 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 113 | 1 271 854 | 1 996 559 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 868 | 816 325 | 1 257 715 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 057 | 390 974 | 415 043 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 63 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 51 988 | 96 694 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 125 | 12 567 | 227 107 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 68 039 | 6 775 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 500 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 539 | 275 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 003 | 70 957 | 25 837 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 003 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 500 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 452 | 514 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 823 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 510 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 010 | 120 000 | 75 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 000 | 120 000 | 75 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 414 227 | 115 104 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 294 227 | 115 104 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 120 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 394 | 362 331 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 838 | 2 583 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 199,6 млн ₽ | 293,8 млн ₽ | 218,9 млн ₽ |
| Активы | 212,4 млн ₽ | 1,51 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,06 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 0,93 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,32 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 94,0 % | 19,4 % | 18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 44 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.