Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКИЕ ЭТАЖИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКИЕ ЭТАЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 078 | 26 790 | 141 111 | 1 058 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 051 | 26 742 | 80 605 | 456 677 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 003 | 26 003 | 79 026 | 455 048 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 48 | 739 | 1 579 | 1 579 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 | 48 | 60 506 | 601 513 |
| Запасы на конец отчетного года | 146 483 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 367 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 47 | 60 486 | 328 165 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 99 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 1 | 19 | 798 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 078 | 26 790 | 141 111 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 051 | 26 742 | 80 605 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 003 | 26 003 | 79 026 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 | 739 | 1 579 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 48 | 60 506 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 47 | 60 486 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 1 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 078 | 26 790 | 141 111 | 1 058 191 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 462 | 1 595 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 023 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 585 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 800 | 162 695 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 800 | 162 695 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 261 | 29 738 | 87 849 | 893 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 421 | 71 006 | 326 234 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 211 | 29 317 | 16 843 | 567 667 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 078 | 26 790 | 141 111 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 462 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 023 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 800 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 800 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 261 | 29 738 | 87 849 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 421 | 71 006 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 211 | 29 317 | 16 843 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 23 621 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 237 | 3 415 | 3 448 | 4 174 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 026 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 237 | 3 415 | 3 448 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 633 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 441 | 23 211 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 589 400 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 15 | 332 | 554 518 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 441 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 15 | 332 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 48 | 691 | 840 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 48 | 691 | 840 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 410 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 53 023 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 410 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 023 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 53 023 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 461 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 53 023 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 585 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 461 | 1 595 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 53 023 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 023 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 53 023 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 53 023 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 53 023 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | 2 765 | 3 614 | 44 867 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 193 | 2 765 | 3 614 | 97 890 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | 2 765 | 3 614 | 44 867 |
| Убыток (ИТОГО) | 193 | 2 765 | 3 614 | 44 867 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 53 023 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 53 023 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 462 | 1 595 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 462 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 46 | 8 541 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 060 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 | 481 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 | 371 | 76 973 | 531 354 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 | 159 | 67 271 | 522 992 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 531 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | 212 | 9 702 | 7 831 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 800 | 100 137 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 400 | 200 387 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 400 | 200 387 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 400 | 100 250 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 500 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 400 | 99 700 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 | 355 | 76 945 | 423 455 |
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 355 | 101 855 | 424 195 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 | 345 | 101 855 | 424 195 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 910 | 740 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 910 | 740 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 18 | 779 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,6 млн ₽ | -44,9 млн ₽ |
| Активы | 141,1 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 46,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | — |
| Финансовый рычаг | 2,04 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 677 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.