Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 | 141 | 16 649 | 19 366 | 261 228 | 136 374 | 59 098 | 21 197 | 19 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 459 | 32 381 | 43 180 | 18 470 | 18 461 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 67 282 | 32 178 | 43 075 | 18 461 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 178 | 203 | 105 | 10 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 461 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 141 | 16 649 | 19 366 | 193 769 | 103 992 | 15 918 | 2 727 | 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 612 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 128 | 16 588 | 17 262 | 536 | 1 425 | 1 061 | 569 | 607 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 13 | 61 | 2 104 | 193 178 | 86 946 | 14 857 | 2 158 | 57 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | 10 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 | 141 | 16 649 | 1 036 | 261 229 | 136 374 | 59 103 | 21 197 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 459 | 32 381 | 43 180 | 18 470 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 67 282 | 32 178 | 43 075 | 18 461 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 178 | 203 | 105 | 10 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 141 | 16 649 | 1 036 | 193 769 | 103 992 | 15 923 | 2 726 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 612 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 88 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 128 | 16 588 | 173 | 536 | 1 425 | 1 067 | 569 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 13 | 61 | 14 | 193 178 | 86 946 | 14 856 | 2 158 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 761 | 55 | 10 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 | 141 | 16 649 | 19 366 | 261 228 | 136 374 | 59 098 | 21 197 | 19 125 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 689 | 149 169 | 79 428 | 16 716 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 21 | 313 | 313 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 082 | 1 082 | 1 082 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 69 007 | 69 007 | 69 007 | 69 007 | 69 007 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 152 | 10 410 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 700 | 15 700 | 36 | 32 892 | 31 231 | 31 231 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 700 | 15 700 | 32 892 | 31 231 | 31 231 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 130 | 938 | 2 977 | 112 024 | 56 946 | 9 490 | 5 637 | 4 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 130 | 938 | 2 748 | 4 159 | 4 264 | 4 082 | 4 082 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 229 | 107 865 | 53 918 | 2 777 | 11 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 028 | 2 449 | 1 544 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 | 141 | 16 649 | 1 036 | 261 229 | 136 374 | 59 103 | 21 197 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 717 | 149 170 | 79 428 | 16 715 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 21 | 313 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 082 | 1 082 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 69 007 | 69 007 | 69 007 | 69 007 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 707 | 80 152 | 10 410 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 700 | 36 | 32 892 | 31 231 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 700 | 32 892 | 31 231 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 130 | 938 | 319 | 112 024 | 56 946 | 9 496 | 5 638 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 130 | 938 | 301 | 4 159 | 4 264 | 4 082 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 107 865 | 53 918 | 2 782 | 11 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 028 | 2 450 | 1 544 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 376 | 116 660 | 1 403 | 167 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 942 | 260 330 | 67 313 | 37 848 | 167 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 566 | 143 670 | 69 732 | 36 445 | |||||
| Выручка за отчетный год | 14 063 | 260 330 | 67 313 | 37 848 | 167 | 42 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 862 | 116 660 | 1 403 | 167 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 862 | 101 278 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 382 | 64 285 | 77 180 | 33 528 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 201 | 143 670 | 69 732 | 36 445 | 2 143 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 278 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 247 | 25 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 685 | 15 382 | 64 285 | 77 180 | 33 528 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 240 | 848 | 99 609 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 570 | 1 055 | 1 033 | 48 | 163 | 132 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 620 | 1 098 | 9 707 | 8 049 | 9 168 | 1 084 | 1 638 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 57 | 10 343 | 10 153 | 7 912 | 71 | 54 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 240 | 34 | 99 609 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 916 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 570 | 1 210 | 1 033 | 48 | 163 | 132 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 620 | 915 | 9 707 | 8 049 | 9 168 | 1 084 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 31 | 10 343 | 10 153 | 7 912 | 71 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 79 448 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 945 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 13 945 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 678 | 79 448 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 678 | 79 448 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 082 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 | 79 448 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 082 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 189 393 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 294 686 | 69 784 | 38 192 | 700 | 149 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 260 330 | 67 313 | 37 848 | 167 | 42 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 356 | 2 471 | 344 | 533 | 107 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 293 | 171 055 | 110 481 | 11 854 | 2 249 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 92 832 | 90 437 | 69 848 | 1 126 | 666 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 398 | 25 424 | 23 054 | 6 300 | 1 258 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 237 | 142 | 138 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 20 016 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 820 | 35 036 | 17 579 | 4 290 | 325 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 332 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 332 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 105 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 563 | 4 000 | 292 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 563 | 4 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 292 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 458 | 4 625 | 4 062 | 1 836 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 458 | 4 625 | 4 062 | 1 836 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 193 498 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 594 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 260,3 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 167 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 678 тыс. ₽ | 79,4 млн ₽ | -69,7 млн ₽ | -75,6 млн ₽ | -32,7 млн ₽ | -517 тыс. ₽ | |
| Активы | 19,4 млн ₽ | 261,2 млн ₽ | 136,4 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 689 тыс. ₽ | 149,2 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | -15,7 млн ₽ | -16,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -74,1 % | -43,8 % | -99,6 % | -74,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,51 | 1,73 | 1,83 | 1,68 | 0,48 | 0,16 | 2,41 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,51 | 1,73 | 1,55 | 1,68 | 0,48 | 0,16 | 2,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 1,72 | 1,53 | 1,57 | 0,38 | 0,01 | 1,61 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,57 | 0,58 | 0,28 | -0,74 | -0,85 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 27,11 | 0,75 | 0,72 | 2,54 | — | — | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 38,9 % | -99,1 % | -200,2 % | -19 976,6 % | -5 002,4 % | 7,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 30,5 % | -103,6 % | -199,8 % | -19 568,3 % | -1 231,0 % | 4,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 30,4 % | -51,1 % | -128,0 % | -154,2 % | -2,7 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,4 % | 53,3 % | -87,8 % | -452,5 % | — | — | 15,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,00 | 0,49 | 0,64 | 0,01 | 0,00 | 1,58 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 1 244 дн. | 5 275 дн. | 70 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 82 дн. | 0 дн. | — | — | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 274 дн. | 282 дн. | 28 дн. | — | 0 дн. | 48 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | -273 дн. | -193 дн. | -18 дн. | — | — | 14 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | 0,42 | 0,45 | 0,40 | -1,07 | -5,15 | 0,66 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,88 | 7,01 | 0,58 | -10,31 | -24,88 | -16,60 | 6,30 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -85 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 231,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2218).