Финансы ООО "СМАРТМОЛЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТМОЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 | 87 160 | 91 035 | 91 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 81 | 81 | 80 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 81 | 81 | 80 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 | 87 079 | 90 954 | 91 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 1 609 | 1 609 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 67 | 91 | 91 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 87 000 | 87 303 | 87 646 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 900 | 1 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 52 | 28 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 | 87 160 | 91 035 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 81 | 81 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | 81 | 81 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 | 87 079 | 90 955 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 1 609 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 67 | 91 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 87 000 | 87 304 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 900 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 52 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 | 87 160 | 91 035 | 91 353 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 747 | 116 124 | 131 089 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 97 747 | 116 124 | 131 089 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 | 387 | 697 | 1 008 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 387 | 697 | 1 008 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 | 87 160 | 91 035 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 747 | 116 124 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 97 747 | 116 124 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 | 387 | 697 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 387 | 697 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 | 277 | 298 | 325 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 | 277 | 298 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 304 | 342 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 747 | 14 788 | 14 965 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 30 | 8 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 304 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 747 | 14 788 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 30 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | 64 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 64 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 11 007 | 14 812 | 14 958 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 67 | 11 007 | 14 812 | 14 958 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 11 007 | 14 812 | 14 958 |
| Убыток (ИТОГО) | 67 | 11 007 | 14 812 | 14 958 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 91 | 1 647 | 24 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 | 1 617 | 23 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | 30 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 000 | 1 900 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 87 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 900 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 87 100 | 3 590 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 100 | 3 590 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 87 000 | 3 590 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 100 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -66 тыс. ₽ | -14,8 млн ₽ | -15,0 млн ₽ |
| Активы | 132 тыс. ₽ | 91,0 млн ₽ | 91,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 130,49 | 90,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 128,06 | 88,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 2,80 | 1,91 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -50,0 % | -16,3 % | -16,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 90,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.