Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКАЯ СИТЦЕНАБИВНАЯ ФАБРИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКАЯ СИТЦЕНАБИВНАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 639 367 | 18 773 170 | 18 002 684 | 20 361 543 | 18 248 992 | 19 762 553 | 20 182 872 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 722 429 | 12 721 637 | 4 990 405 | 2 808 327 | 6 949 852 | 11 011 123 | 7 241 207 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 68 | 10 | 141 | 92 | 44 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 685 369 | 1 645 025 | 1 617 101 | 1 586 182 | 1 470 103 | 1 608 635 | 1 553 571 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 041 223 | 3 335 738 | 1 189 340 | 4 838 571 | 8 895 807 | 4 927 233 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 993 | 35 379 | 37 566 | 32 806 | 641 037 | 506 589 | 760 359 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 916 937 | 6 051 533 | 13 012 278 | 17 553 215 | 11 299 140 | 8 751 430 | 12 941 665 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 89 | 119 | 2 038 | 17 638 | 15 899 | 14 799 | 13 198 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 1 199 | 3 410 | 3 327 | 1 617 | 1 713 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 742 825 | 4 819 328 | 5 498 917 | 7 047 774 | 7 162 656 | 8 696 382 | 8 691 434 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 151 821 | 1 183 226 | 7 503 228 | 10 465 921 | 4 062 030 | 4 062 030 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 553 | 47 914 | 6 021 | 16 331 | 54 382 | 37 748 | 172 339 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 649 | 915 | 875 | 2 141 | 846 | 883 | 951 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 736 962 | 18 721 368 | 18 051 748 | 18 587 540 | 18 248 992 | 19 762 553 | 20 182 872 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 850 136 | 12 721 637 | 4 990 405 | 8 547 310 | 6 949 852 | 11 011 123 | 7 241 207 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 68 | 10 | 189 | 141 | 92 | 44 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 685 369 | 1 645 025 | 1 617 101 | 1 513 236 | 1 470 103 | 1 608 635 | 1 553 571 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 127 707 | 11 041 223 | 3 335 738 | 6 542 988 | 4 838 571 | 8 895 807 | 4 927 233 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 993 | 35 379 | 37 566 | 490 897 | 641 037 | 506 589 | 760 359 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 886 826 | 5 999 732 | 13 061 343 | 10 040 230 | 11 299 139 | 8 751 430 | 12 941 665 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 89 | 119 | 2 038 | 12 497 | 15 899 | 14 799 | 13 198 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 1 199 | 3 171 | 3 327 | 1 617 | 1 713 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 840 421 | 4 767 527 | 5 547 981 | 6 811 980 | 7 162 655 | 8 696 383 | 8 691 434 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 114 | 1 183 226 | 7 503 228 | 3 137 392 | 4 062 030 | 4 062 030 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 553 | 47 914 | 6 021 | 74 239 | 54 382 | 37 748 | 172 339 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 649 | 915 | 875 | 951 | 846 | 883 | 951 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 639 367 | 18 773 170 | 18 002 684 | 20 361 543 | 18 248 992 | 19 762 553 | 20 182 872 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 512 992 | 3 508 302 | 3 269 524 | 3 921 097 | 1 815 477 | 2 966 543 | 1 162 131 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 849 | 21 849 | 21 849 | 21 849 | 21 849 | 21 849 | 21 849 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 828 750 | 828 750 | 400 950 | 400 950 | 400 950 | 400 950 | 400 950 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 661 487 | 2 656 797 | 2 845 819 | 3 497 392 | 1 391 772 | 2 542 838 | 738 426 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 410 427 | 14 592 586 | 13 755 753 | 15 492 835 | 15 737 366 | 3 011 359 | 61 881 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 342 494 | 14 524 307 | 13 687 043 | 15 424 877 | 15 669 516 | 2 849 401 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 67 933 | 68 279 | 68 710 | 67 958 | 67 850 | 161 958 | 61 881 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 715 948 | 672 282 | 977 407 | 947 611 | 696 149 | 13 784 652 | 18 958 860 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 87 112 | 47 813 | 35 485 | 37 964 | 12 946 845 | 18 100 600 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 473 713 | 470 531 | 789 958 | 759 262 | 536 952 | 681 095 | 703 721 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 155 123 | 153 939 | 151 965 | 150 385 | 158 515 | 156 308 | 154 135 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 682 | 404 | 404 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 736 962 | 18 721 368 | 18 051 748 | 18 587 540 | 18 248 992 | 19 762 553 | 20 182 872 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 610 587 | 3 456 500 | 3 318 588 | 2 339 027 | 1 815 477 | 2 966 543 | 1 162 131 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 849 | 21 849 | 21 849 | 21 849 | 21 849 | 21 849 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 828 750 | 400 950 | 400 950 | 400 950 | 400 950 | 400 950 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 609 724 | 2 604 995 | 2 894 883 | 1 915 322 | 1 391 772 | 2 542 838 | 738 426 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 425 612 | 14 592 586 | 13 755 753 | 15 557 229 | 15 737 366 | 3 011 359 | 61 881 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 357 679 | 14 524 307 | 13 687 043 | 15 489 384 | 15 669 516 | 2 849 401 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 67 933 | 68 279 | 68 710 | 67 845 | 67 850 | 161 958 | 61 881 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 700 763 | 672 283 | 977 408 | 691 284 | 696 149 | 13 784 651 | 18 958 860 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 927 | 47 813 | 35 485 | 12 946 845 | 18 100 600 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 473 713 | 470 531 | 789 958 | 543 949 | 536 952 | 681 094 | 703 721 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 155 123 | 153 939 | 151 965 | 147 227 | 158 515 | 156 308 | 154 135 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 108 | 682 | 404 | 404 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 317 419 | 1 418 912 | 1 177 806 | 1 346 715 | 1 188 509 | 1 238 203 | 1 230 206 | ||
| Выручка за предыдущий год | 618 373 | 1 916 996 | 1 861 965 | 1 842 184 | 1 711 680 | 1 730 512 | 1 789 565 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 300 954 | 498 084 | 684 159 | 495 469 | 523 171 | 492 309 | 559 359 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 894 049 | 1 916 996 | 1 861 965 | 1 802 353 | 1 711 680 | 1 730 512 | 1 789 565 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 281 410 | 1 418 912 | 1 177 806 | 1 061 806 | 1 188 509 | 1 238 203 | 1 230 206 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 269 405 | 1 408 622 | 1 168 347 | 1 054 623 | 1 074 973 | 1 128 503 | 1 171 540 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 005 | 10 290 | 9 459 | 7 183 | 113 536 | 109 699 | 58 666 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 612 639 | 498 084 | 684 159 | 740 547 | 523 171 | 492 309 | 559 359 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 311 961 | 1 408 622 | 1 168 347 | 1 233 781 | 1 074 973 | 1 128 503 | 1 171 540 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 458 | 10 290 | 9 459 | 112 934 | 113 536 | 109 699 | 58 666 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 125 674 | 143 985 | 743 161 | 1 156 804 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 693 096 | 727 469 | 635 198 | 566 340 | 507 522 | 507 222 | 509 564 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 078 403 | 1 246 368 | 1 304 532 | 1 321 098 | 1 174 681 | 1 375 885 | 387 460 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 673 190 | 9 328 620 | 1 709 577 | 3 913 082 | 352 365 | 2 761 137 | 760 835 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 894 747 | 9 092 669 | 2 064 605 | 3 469 786 | 1 415 273 | 1 864 173 | 4 212 473 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 125 674 | 143 985 | 1 156 804 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 248 022 | 727 469 | 635 198 | 523 582 | 507 522 | 507 222 | 509 564 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 403 840 | 1 246 368 | 1 304 532 | 1 105 471 | 1 174 681 | 1 375 885 | 387 460 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 018 269 | 9 328 620 | 1 709 577 | 611 413 | 351 794 | 2 761 137 | 760 835 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 545 230 | 9 092 669 | 2 064 605 | 2 338 148 | 1 414 702 | 1 864 173 | 4 212 473 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 897 715 | 107 129 | 925 788 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 751 | 225 772 | 16 940 | 215 055 | 131 617 | 353 582 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 52 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 560 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 17 462 | 29 296 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 477 | 225 772 | 16 940 | 136 267 | 131 617 | 353 582 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 356 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 346 | 752 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 614 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 18 707 | 227 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 897 715 | 107 129 | 602 509 | 1 151 066 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 897 715 | 107 129 | 602 509 | 925 788 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 225 278 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 897 715 | 107 129 | 1 151 066 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 225 278 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 863 | 863 | 863 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 850 599 | 422 799 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 43 | 43 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 609 724 | 2 604 995 | 2 894 883 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 610 587 | 3 456 500 | 3 318 588 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 863 | 863 | 863 | 863 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 850 599 | 850 599 | 422 799 | 422 799 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 43 | 43 | 43 | 43 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 661 487 | 2 656 797 | 2 845 819 | 3 497 392 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 512 992 | 3 508 302 | 3 269 524 | 3 921 097 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 850 599 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 43 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 897 715 | 240 824 | 602 509 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 748 357 | 240 824 | 602 509 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 897 715 | 107 129 | 602 509 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 897 715 | 107 129 | 602 509 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 695 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 133 695 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 427 800 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 395 272 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 395 272 | 427 800 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 395 272 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 395 272 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 427 800 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 427 800 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 668 114 | 3 662 240 | 3 421 488 | 4 071 481 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 765 710 | 3 610 438 | 3 470 552 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 110 802 | 445 513 | 1 841 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 883 572 | 1 987 210 | 1 800 280 | 1 841 914 | 1 710 705 | 1 764 644 | 2 226 439 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 725 | 110 740 | 122 525 | 152 821 | 130 136 | 133 905 | 208 217 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 754 769 | 1 619 527 | 1 622 917 | 1 624 321 | 1 579 328 | 1 615 511 | 1 563 023 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 124 189 | 215 972 | 11 609 | 24 197 | 1 241 | 15 228 | 455 199 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 772 770 | 1 541 697 | 1 985 150 | 2 128 754 | 1 708 864 | 1 881 278 | 2 282 928 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 065 | 149 356 | 524 591 | 707 715 | 541 466 | 457 572 | 963 533 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 | 87 | 453 | 174 | 7 827 | 11 823 | 5 644 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 605 444 | 1 180 535 | 1 223 875 | 1 225 309 | 991 321 | 1 222 278 | 272 751 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 109 358 | 22 117 | 25 376 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 248 | 15 398 | 27 769 | 40 508 | 168 250 | 189 605 | 1 041 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 141 | 114 389 | 715 545 | 177 533 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 624 730 | 2 965 937 | 883 509 | 177 533 | 128 000 | 100 104 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 621 024 | 1 320 890 | 878 545 | 177 533 | 100 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 706 | 28 302 | 4 964 | 104 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 616 745 | 128 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 610 589 | 2 851 548 | 167 964 | 128 000 | 170 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 109 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 604 480 | 2 851 548 | 167 964 | 170 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 128 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 120 561 | 100 000 | 260 976 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 262 138 | 200 475 | 149 961 | 645 196 | 100 773 | 280 976 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 262 138 | 200 475 | 149 961 | 645 196 | 100 773 | 280 976 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 729 | 7 611 956 | 773 038 | 29 400 | 666 894 | 773 | 20 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 129 729 | 7 611 956 | 773 038 | 29 400 | 666 894 | 773 | 20 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 210 084 | 11 254 | 134 591 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,80 млрд ₽ | 1,71 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 602,5 млн ₽ | -523,6 млн ₽ | 925,8 млн ₽ | -1,80 млрд ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 20,36 млрд ₽ | 18,25 млрд ₽ | 19,76 млрд ₽ | 20,18 млрд ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,92 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ | 2,97 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,0 % | +1,1 % | +3,4 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,52 | 16,23 | 0,63 | 0,68 | — | — | 2,11 | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,50 | 16,20 | 0,63 | 0,68 | — | — | 1,90 | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,06 | 5,91 | 0,00 | 0,22 | — | — | 1,35 | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,10 | 0,15 | 0,06 | — | — | 0,65 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 4,19 | 9,05 | 5,66 | 16,37 | — | — | 0,27 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 58,5 % | 62,8 % | 65,2 % | 65,5 % | — | — | 12,4 % | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | 33,4 % | -30,6 % | 53,5 % | -100,8 % | — | — | 7,7 % | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | -2,9 % | 4,7 % | -8,9 % | — | — | 2,0 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,4 % | -28,8 % | 31,2 % | -155,3 % | — | — | 8,9 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | — | — | 0,43 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 427 дн. | 1 527 дн. | 1 834 дн. | 1 773 дн. | — | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 9 дн. | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 374 дн. | 375 дн. | 505 дн. | 459 дн. | — | — | 81 дн. | 108 дн. |
| Финансовый цикл | 1 062 дн. | 1 164 дн. | 1 340 дн. | 1 322 дн. | — | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,94 | -0,58 | -0,46 | — | — | 0,54 | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,41 | 3,93 | -0,67 | -2,49 | — | — | 4,94 | 4,39 |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).