Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ ГОРОДСКОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ ГОРОДСКОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 579 | 8 788 | 704 | 8 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 470 | 5 448 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 470 | 4 468 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 980 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 579 | 8 788 | 234 | 2 958 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 8 544 | 147 | 560 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 375 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 568 | 244 | 87 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 579 | 8 788 | 704 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 470 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 470 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 579 | 8 788 | 234 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 8 544 | 145 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 568 | 244 | 87 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 579 | 8 788 | 704 | 8 405 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 419 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 | 9 544 | 2 180 | 12 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 320 | 7 677 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 159 | 224 | 2 180 | 5 322 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 579 | 8 788 | 704 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 419 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 | 9 544 | 2 180 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 320 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 | 224 | 2 180 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 575 | 1 152 | 570 | |
| Выручка за отчетный год | 1 287 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 287 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 807 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 794 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 575 | 1 152 | 570 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 853 | 1 048 | 223 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 856 | 932 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 26 | 32 | 91 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 932 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 853 | 1 048 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 856 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 26 | 32 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 509 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 119 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 119 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 119 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 119 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 334 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 096 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 238 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 481 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 615 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 054 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 782 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 468 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 468 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 539 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 597 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 597 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -581 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -718 тыс. ₽ |
| Активы | 579 тыс. ₽ | 8,8 млн ₽ | 704 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 419 тыс. ₽ | -756 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,64 | 0,92 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,64 | 0,92 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,57 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | -0,09 | -2,10 |
| Финансовый рычаг | 0,38 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -100,3 % | -13,4 % | -102,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -138,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -210 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.