Финансы ООО "СИТИКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 670 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 670 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 573 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 670 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 655 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 655 |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 808 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 804 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 |
Изменения капитала
| 2015 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 |
| Убыток (ИТОГО) | 5 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 |
Движение денежных средств
| 2015 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 67 |
| Поступления – всего за отчетный год | 427 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 381 |
| Прочие поступления за отчетный год | 46 |
| Платежи – всего за отчетный год | 360 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 305 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 67 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ |
| Активы | 670 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 15 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 43,67 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -33,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.