Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ МИР", Цернское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ МИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 493 | 53 721 | 47 187 | 58 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 254 | 9 610 | 10 347 | 8 969 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 254 | 9 610 | 10 347 | 8 969 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 239 | 44 111 | 36 840 | 49 131 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 025 | 246 | 8 154 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 49 | 21 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 031 | 37 940 | 35 488 | 34 507 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 603 | 130 | 130 | 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 568 | 5 738 | 1 192 | 6 310 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 795 | 39 493 | 53 721 | 47 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 219 | 9 254 | 9 610 | 10 347 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 219 | 9 254 | 9 610 | 10 347 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 576 | 30 239 | 44 111 | 36 840 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 562 | 13 025 | 246 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 192 | 4 | 49 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 142 | 16 031 | 37 940 | 35 488 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 335 | 603 | 130 | 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 335 | 568 | 5 738 | 1 192 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 9 | 9 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 493 | 53 721 | 47 187 | 58 099 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 079 | 7 341 | 11 753 | 13 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 979 | 7 241 | 11 653 | 13 734 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 600 | 7 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 600 | 7 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 814 | 46 381 | 28 434 | 44 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 814 | 46 381 | 28 434 | 37 065 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 795 | 39 493 | 53 721 | 47 187 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 556 | 1 079 | 7 341 | 11 753 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 456 | 979 | 7 241 | 11 653 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 600 | 7 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 600 | 7 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 240 | 36 814 | 46 381 | 28 434 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 240 | 36 814 | 46 381 | 28 434 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 445 | 3 209 | 9 645 | 9 106 |
| Выручка за предыдущий год | 37 566 | 76 155 | 165 559 | 77 187 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 121 | 72 946 | 155 914 | 68 081 |
| Выручка за отчетный год | 76 155 | 165 559 | 77 187 | 64 660 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 209 | 9 645 | 9 106 | 9 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 930 | 6 866 | 5 838 | 3 733 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 279 | 2 779 | 3 268 | 6 205 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 946 | 155 914 | 68 081 | 54 722 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 226 | 930 | 6 866 | 5 838 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 219 | 2 279 | 2 779 | 3 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 645 | 8 260 | 5 515 | 2 622 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 653 | 42 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 286 | 259 | 365 | 1 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 181 | 645 | 8 260 | 5 515 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 653 | 42 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 286 | 259 | 365 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | 523 | 6 302 | 4 412 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 122 | 1 958 | 1 103 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 1 958 | 1 103 | 541 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 523 | 6 302 | 4 412 | 2 081 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 523 | 6 302 | 4 412 | 2 081 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 145 | 523 | 6 302 | 4 412 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 523 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 39,5 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 58,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,95 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,94 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,13 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 11,7 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 1 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.