Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСНИКОВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСНИКОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 132 | 184 598 | 167 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 562 | 18 374 | 14 337 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 562 | 18 374 | 14 337 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 570 | 166 224 | 153 380 |
| Запасы на конец отчетного года | 563 | 7 641 | 23 108 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 831 | 158 558 | 130 261 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 176 | 25 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 068 | 18 132 | 184 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 091 | 12 562 | 18 374 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 091 | 12 562 | 18 374 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 978 | 5 570 | 166 224 |
| Запасы на конец предыдущего года | 563 | 7 641 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 920 | 4 831 | 158 558 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 176 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 132 | 184 598 | 167 718 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 499 | 1 159 | 1 556 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 156 560 | 128 049 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 156 001 | 127 501 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 559 | 548 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 633 | 26 880 | 38 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 774 | 780 | 7 826 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 859 | 26 100 | 30 286 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 068 | 18 132 | 184 598 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 | 499 | 1 159 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 696 | 156 560 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 156 001 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 696 | 559 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 941 | 16 937 | 26 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 774 | 780 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 941 | 16 163 | 26 100 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 782 | 11 746 |
| Выручка за предыдущий год | 5 737 | 31 275 | 35 392 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 597 | 30 493 | 23 646 |
| Выручка за отчетный год | 31 275 | 35 392 | 31 704 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 782 | 11 746 | 12 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 782 | 11 746 | 12 594 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 493 | 23 646 | 19 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 | 782 | 11 746 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 466 | 826 | 498 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 312 | 15 434 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 852 | 3 269 | 3 356 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 168 | 3 877 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 | 466 | 826 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 312 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 852 | 3 269 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 168 | 3 877 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 | 373 | 659 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 93 | 167 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 167 | 100 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 373 | 659 | 398 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 373 | 659 | 398 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 373 тыс. ₽ | 659 тыс. ₽ | 398 тыс. ₽ |
| Активы | 18,1 млн ₽ | 184,6 млн ₽ | 167,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 499 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 6,18 | 4,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 5,90 | 3,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 35,34 | 158,27 | 106,79 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 0,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,7 % | 56,9 % | 25,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 118 дн. | 441 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.