Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 645 | 18 448 | 12 796 | 2 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 817 | 3 828 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 817 | 3 828 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 828 | 14 620 | 12 796 | 2 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 | 48 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 213 | 14 343 | 12 796 | 2 238 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 501 | 229 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 219 | 32 645 | 18 448 | 12 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 518 | 11 817 | 3 828 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 518 | 11 817 | 3 828 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 701 | 20 828 | 14 620 | 12 796 |
| Запасы на конец предыдущего года | 127 | 114 | 48 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 109 | 15 213 | 14 343 | 12 796 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 465 | 5 501 | 229 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 645 | 18 448 | 12 796 | 2 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 619 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 301 | 1 946 | 2 058 | 2 058 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 301 | 1 946 | 2 058 | 2 058 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 726 | 21 908 | 22 027 | 711 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 726 | 21 908 | 22 027 | 711 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 219 | 32 645 | 18 448 | 12 796 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 252 | 7 619 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 301 | 2 301 | 1 946 | 2 058 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 301 | 2 301 | 1 946 | 2 058 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 666 | 22 725 | 21 908 | 22 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 436 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 230 | 22 725 | 21 908 | 22 027 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 613 | |||
| Выручка за предыдущий год | 119 766 | 20 031 | 11 151 | 718 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 975 | 19 418 | 23 682 | 2 546 |
| Выручка за отчетный год | 75 709 | 11 151 | 718 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 790 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 790 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 919 | 23 682 | 2 546 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 613 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 650 | 4 232 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 814 | 4 356 | 1 102 | 2 116 |
| Прочие расходы за отчетный год | 952 | 4 914 | 5 222 | 2 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 487 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 802 | 73 | 4 356 | 1 102 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 366 | 199 | 4 914 | 5 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 376 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 506 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 052 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 052 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | -13,1 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | — |
| Активы | 34,6 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | -531 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,67 | 0,58 | 3,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,67 | 0,58 | 3,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | -0,29 | -0,88 | -0,24 |
| Финансовый рычаг | 3,55 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | -71,0 % | -46,5 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.