Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 117 | 14 626 | 11 404 | 17 066 | 31 033 | 49 846 | 50 195 | 83 816 | 45 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 877 | 3 577 | 3 656 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 877 | 3 577 | 3 656 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 117 | 14 626 | 11 404 | 17 066 | 31 033 | 49 846 | 45 318 | 80 239 | 42 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 628 | 5 473 | 5 866 | 14 375 | 22 599 | 41 179 | 36 602 | 37 854 | 19 262 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 262 | 8 514 | 4 866 | 1 601 | 1 955 | 1 061 | 5 915 | 38 185 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 798 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 227 | 639 | 672 | 1 090 | 6 479 | 7 606 | 2 801 | 4 200 | 1 987 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 121 | 14 626 | 11 404 | 28 084 | 31 033 | 49 846 | 50 195 | 83 816 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 877 | 3 577 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 877 | 3 577 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 121 | 14 626 | 11 404 | 28 084 | 31 033 | 49 846 | 45 317 | 80 240 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 629 | 5 473 | 5 866 | 20 799 | 22 599 | 41 179 | 36 602 | 37 855 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 265 | 8 514 | 4 866 | 1 155 | 1 955 | 1 061 | 5 914 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 185 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 227 | 639 | 672 | 6 130 | 6 479 | 7 606 | 2 801 | 4 200 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 117 | 14 626 | 11 404 | 17 066 | 31 033 | 49 846 | 50 195 | 83 816 | 45 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 162 | 4 818 | 8 161 | 12 768 | 29 422 | 31 202 | 28 091 | 15 911 | 13 882 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 260 | 300 | 16 237 | 10 727 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 260 | 300 | 16 237 | 10 727 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 955 | 9 808 | 2 983 | 3 998 | 1 611 | 18 644 | 22 104 | 51 667 | 21 094 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 | 2 136 | 16 237 | 17 914 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 815 | 9 808 | 2 983 | 3 998 | 1 611 | 18 644 | 19 968 | 35 430 | 3 180 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 121 | 14 626 | 11 404 | 28 084 | 31 033 | 49 846 | 50 195 | 83 816 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 205 | 4 818 | 8 161 | 27 349 | 29 422 | 31 202 | 28 091 | 15 911 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 260 | 176 | 16 237 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 260 | 176 | 16 237 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 916 | 9 808 | 2 983 | 559 | 1 611 | 18 644 | 22 104 | 51 667 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 2 136 | 16 237 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 776 | 9 808 | 2 983 | 559 | 1 611 | 18 644 | 19 968 | 35 430 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 232 | 13 883 | 4 062 | 34 688 | 47 849 | 51 765 | 46 993 | 57 532 | |
| Выручка за предыдущий год | 629 | 25 434 | 20 409 | 22 306 | 25 053 | 27 136 | 22 305 | 23 532 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 397 | 11 551 | 16 347 | 12 382 | 22 796 | 24 629 | 24 688 | 34 000 | |
| Выручка за отчетный год | 629 | 25 434 | 20 409 | 25 902 | 25 053 | 27 136 | 22 305 | 23 532 | 25 444 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 232 | 13 883 | 4 062 | 5 257 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 232 | 13 883 | 4 062 | 5 257 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 397 | 11 551 | 16 347 | 20 645 | 22 796 | 24 629 | 24 688 | 34 001 | 20 795 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 232 | 13 883 | 4 062 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 226 | 7 099 | 3 424 | 5 029 | 561 | 525 | 1 433 | 1 790 | 7 768 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 688 | 3 711 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 501 | 17 | 233 | 254 | 44 | 429 | 145 | 623 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 7 285 | 655 | 461 | 307 | 481 | 954 | 957 | 3 434 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 226 | 7 099 | 3 424 | 374 | 561 | 525 | 1 433 | 1 543 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 688 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 501 | 17 | 254 | 44 | 429 | 22 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 7 285 | 655 | 374 | 307 | 481 | 954 | 833 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 | 6 854 | 3 179 | 9 219 | 2 073 | 1 780 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 245 | 245 | 331 | 131 | 290 | 152 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 245 | 245 | 422 | 131 | 290 | 152 | 212 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 162 | 6 854 | 3 179 | 4 607 | 2 073 | 1 780 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 | 6 854 | 3 179 | 4 607 | 2 073 | 1 780 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 25,1 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -12,2 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | |
| Активы | 17,1 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 12,8 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,3 % | -17,8 % | +5,5 % | +8,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,27 | 19,26 | 2,67 | 2,05 | 1,55 | 1,99 | 2,35 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 5,24 | 0,46 | 0,39 | 0,82 | 1,08 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 4,02 | 0,41 | 0,13 | 0,08 | 1,08 | 0,80 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,95 | 0,63 | 0,56 | 0,19 | 0,30 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,05 | 0,60 | 0,79 | 4,27 | 2,29 | 0,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 9,0 % | 9,2 % | -10,7 % | -44,5 % | 18,3 % | 4,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 8,3 % | 6,6 % | -13,9 % | -51,8 % | -8,0 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,0 % | 6,7 % | 3,6 % | -6,2 % | -14,5 % | -4,4 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,1 % | 7,0 % | 5,7 % | -11,1 % | -76,6 % | -14,6 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,81 | 0,54 | 0,44 | 0,28 | 0,56 | 1,83 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 28 дн. | 14 дн. | 97 дн. | 592 дн. | — | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 254 дн. | 362 дн. | 610 дн. | 541 дн. | 406 дн. | 338 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 71 дн. | 26 дн. | 276 дн. | 295 дн. | 380 дн. | 56 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | 365 дн. | 348 дн. | 343 дн. | 618 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | 0,95 | 0,63 | 0,51 | 0,36 | 0,50 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,12 | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.77.2 (компаний: 5651).