Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЙОКО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЙОКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 132 | 240 | 1 143 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 132 | 240 | 1 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 51 | 108 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 641 | 162 | 1 018 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 409 | 25 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 132 | 240 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 132 | 240 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 51 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 641 | 164 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 409 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 132 | 240 | 1 143 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 | 175 | 1 036 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 | 170 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 53 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 43 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 056 | 12 | 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 985 | 60 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 12 | 47 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 132 | 240 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 | 175 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 056 | 65 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 985 | 53 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 12 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 096 | 182 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 390 | 2 872 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 294 | 2 690 | |
| Выручка за отчетный год | 3 390 | 2 872 | 20 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 096 | 2 610 | 2 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 | 254 | 2 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 989 | 2 231 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 | 125 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 294 | 262 | 18 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 | 182 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 989 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 214 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 40 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | 170 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 170 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | ||
| Прочее за предыдущий год | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 43 | |
| Прочее за отчетный год | 8 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 170 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 170 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 63 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 58 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 5 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 390 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 006 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 384 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 739 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 715 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 758 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 985 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 985 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 227 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 227 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 409 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 190 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 10,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.