Финансы ООО "СИС-НР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИС-НАТУРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 156 | 39 370 | 150 167 | 145 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 746 | 9 170 | 114 324 | 112 256 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 548 | 8 972 | 113 696 | 111 739 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 198 | 198 | 628 | 518 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 410 | 30 200 | 35 843 | 33 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 039 | 1 839 | 670 | 704 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 189 | 197 | 197 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 552 | 20 210 | 27 315 | 24 827 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 723 | 6 723 | 6 723 | 6 723 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 149 | 353 | 65 | 385 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 947 | 886 | 873 | 858 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 512 | 38 156 | 39 370 | 150 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 539 | 10 746 | 9 170 | 114 324 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 32 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 314 | 10 548 | 8 972 | 113 696 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 193 | 198 | 198 | 628 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 973 | 27 410 | 30 200 | 35 842 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 203 | 1 039 | 1 839 | 670 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 189 | 197 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 590 | 17 552 | 20 210 | 27 314 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 723 | 6 723 | 6 723 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 314 | 1 149 | 353 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 865 | 947 | 886 | 873 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 156 | 39 370 | 150 167 | 145 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 722 | 20 848 | 13 480 | 12 413 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 607 | 20 733 | 13 365 | 12 298 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 7 | 26 | 67 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | 26 | 67 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 427 | 18 516 | 136 661 | 133 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 311 | 350 | 350 | 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 116 | 18 166 | 136 311 | 133 121 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 512 | 38 156 | 39 370 | 150 167 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 100 | 17 722 | 20 848 | 13 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 985 | 17 607 | 20 733 | 13 365 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 | 7 | 7 | 26 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 134 | 7 | 7 | 26 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 278 | 20 427 | 18 516 | 136 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 311 | 350 | 350 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 278 | 19 116 | 18 166 | 136 311 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 016 | 16 261 | 13 012 | 2 755 |
| Выручка за предыдущий год | 37 051 | 44 289 | 42 187 | 14 903 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 035 | 28 028 | 29 175 | 12 148 |
| Выручка за отчетный год | 44 289 | 42 187 | 14 903 | 957 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 261 | 13 012 | 2 755 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 975 | 4 039 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 286 | 8 973 | 10 369 | 342 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 028 | 29 175 | 12 148 | 1 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 315 | 4 975 | 4 039 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 701 | 11 286 | 8 973 | 10 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 748 | 3 908 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 227 | 131 | 203 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 010 | 4 748 | 3 908 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 720 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 025 | 227 | 131 | 203 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 671 | 1 622 | 3 126 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 490 | 1 082 | 782 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 127 | 19 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 91 | 6 | 430 | |
| Прочее за предыдущий год | 937 | 2 177 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 082 | 782 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 435 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 187 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 127 | 19 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 430 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 177 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 622 | 3 126 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 622 | 3 126 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 671 | 1 622 | 3 126 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 985 | 17 607 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 100 | 17 722 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 607 | 20 733 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 722 | 20 848 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 622 | 3 126 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 622 | 3 126 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 622 | 3 126 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 622 | 3 126 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 722 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 100 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 51 562 | 35 467 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 562 | 33 618 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 849 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 037 | 37 327 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 139 | 17 916 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 969 | 11 109 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 214 | 682 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 715 | 7 620 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 310 | 1 064 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 638 | 1 414 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 638 | 1 414 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 328 | 350 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 328 | 350 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 39,4 млн ₽ | 146,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 173 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.