Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРБАН ПЕТРОЛЕУМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРБАН ПЕТРОЛЕУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 621 | 40 067 | 29 073 | 30 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 371 | 39 817 | 28 823 | 30 553 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 788 | 15 520 | 71 | 3 691 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 533 | 24 014 | 28 496 | 26 830 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 283 | 256 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 999 | 33 621 | 40 067 | 29 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 749 | 33 371 | 39 817 | 28 823 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 8 788 | 15 520 | 71 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 709 | 24 533 | 24 014 | 28 496 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 50 | 283 | 256 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 621 | 40 067 | 29 073 | 30 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 786 | 3 786 | 4 306 | 4 306 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 083 | 33 065 | 23 733 | 26 242 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 083 | 33 065 | 23 733 | 26 242 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 752 | 3 216 | 1 034 | 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 582 | 582 | 582 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 170 | 2 634 | 452 | 255 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 999 | 33 621 | 40 067 | 29 073 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 029 | 3 786 | 3 786 | 4 306 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 076 | 26 083 | 33 065 | 23 733 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 923 | 26 083 | 33 065 | 23 733 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 153 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 894 | 3 752 | 3 216 | 1 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 582 | 582 | 582 | 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 312 | 3 170 | 2 634 | 452 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 291 | 5 842 | ||
| Выручка за предыдущий год | 52 675 | 54 362 | 11 983 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 384 | 48 520 | 14 069 | |
| Выручка за отчетный год | 54 362 | 11 983 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 842 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 842 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 520 | 14 069 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 291 | 5 842 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 880 | 653 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 312 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 950 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 650 | 211 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 645 | 880 | 653 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 361 | 2 312 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 950 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 285 | 2 650 | 211 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 544 | 757 | 520 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 123 | 133 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 | 133 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 757 | 520 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 757 | 520 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 757 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 777 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 757 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 777 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 787 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 029 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 091 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 084 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 187 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 897 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 993 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 993 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 936 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 936 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 175 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 175 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 852 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 757 тыс. ₽ | — | 520 тыс. ₽ | — |
| Активы | 33,6 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 30,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,89 | 12,38 | 27,88 | 119,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,55 | 7,56 | 27,81 | 105,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 | 0,25 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,09 | 0,15 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 7,88 | 9,58 | 5,75 | 6,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | — | 1,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % | — | 12,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | — | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 119,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.