Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПЕРАТОР МОНИТОРИНГА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПЕРАТОР МОНИТОРИНГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 | 1 745 | 2 433 | 3 206 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 | 1 746 | 2 434 | 3 205 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 156 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 1 647 | 2 038 | 2 992 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 99 | 396 | 57 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 | 1 745 | 2 433 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 1 746 | 2 434 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 | 1 647 | 2 038 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 99 | 396 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 | 1 745 | 2 433 | 3 206 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 33 | 111 | 208 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 | 1 713 | 2 322 | 2 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 | 100 | 108 | 108 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 1 613 | 2 214 | 2 889 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 | 1 745 | 2 433 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 33 | 111 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 | 1 713 | 2 322 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 | 100 | 108 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 1 613 | 2 214 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 119 | ||
| Выручка за предыдущий год | 63 | 302 | 1 983 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 | 199 | 1 864 | |
| Выручка за отчетный год | 63 | 302 | 1 983 | 10 951 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 119 | 141 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 | 119 | 141 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 | 199 | 1 864 | 10 810 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 | 119 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 100 | 121 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 74 | 19 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 100 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 74 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 79 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 21 | 25 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 79 | 96 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 79 | 96 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -16 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ |
| Активы | 124 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,02 | 1,05 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,02 | 1,05 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,06 | 0,17 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,02 | 0,05 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 5,53 | 51,88 | 20,92 | 14,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,9 % | 0,7 % | 3,2 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -84,2 % | 39,4 % | 71,2 % | 46,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | — | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.