Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЕНДЭ МОТОР КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ РУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЕНДЭ МОТОР КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ РУС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 401 668 | 113 136 | 51 672 | 46 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 655 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 655 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 401 668 | 113 136 | 50 017 | 46 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 686 | 10 | 3 821 | 3 821 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 880 | 298 | 309 | 318 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 258 401 | 91 647 | 45 803 | 42 737 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 58 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 701 | 21 181 | 84 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 401 668 | 113 136 | 51 672 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 655 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 655 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 401 668 | 113 136 | 50 017 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 686 | 10 | 3 821 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 880 | 298 | 309 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 258 401 | 91 647 | 45 803 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 701 | 21 181 | 84 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 401 668 | 113 136 | 51 672 | 46 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 446 | 3 492 | 15 428 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 431 | 3 477 | 15 413 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 200 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 200 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 222 | 109 644 | 55 007 | 31 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 198 222 | 109 588 | 54 944 | 31 513 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 57 | 63 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 401 668 | 113 136 | 51 672 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 446 | 3 492 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 431 | 3 477 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 200 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 200 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 222 | 109 644 | 55 007 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 222 | 109 588 | 54 944 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 57 | 63 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 001 | 166 983 | 14 | |
| Выручка за предыдущий год | 516 502 | 2 225 837 | 20 123 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 500 501 | 2 058 854 | 20 109 | |
| Выручка за отчетный год | 516 502 | 2 225 837 | 20 123 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 001 | 166 983 | 14 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 795 | 57 613 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 217 | 104 775 | 4 161 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 989 | 4 595 | 2 214 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 500 501 | 2 058 854 | 20 109 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 795 | 57 613 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 217 | 104 775 | 4 161 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 989 | 4 595 | 2 214 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 288 | 574 | 23 454 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 16 793 | 511 | 1 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 586 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 971 | 52 272 | 23 524 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 534 | 99 217 | 54 903 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 288 | 574 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 16 793 | 511 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 586 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 971 | 52 272 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 534 | 99 217 | 54 903 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 430 | 46 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 858 | 528 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 655 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 858 | 528 | 3 036 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 655 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 430 | 46 | 18 763 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 430 | 46 | 18 763 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 430 | 46 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 431 | 3 477 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 446 | 3 492 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 431 | 3 477 | 15 413 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 446 | 3 492 | 15 428 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 431 | 45 | 18 763 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 431 | 45 | 18 763 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 431 | 45 | 18 763 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 431 | 45 | 18 763 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 827 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 827 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 827 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 6 827 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 446 | 3 492 | 15 428 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 446 | 3 492 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 265 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 538 622 | 2 096 697 | 119 860 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 538 622 | 1 967 718 | 69 771 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 128 979 | 50 089 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 487 357 | 2 330 941 | 121 829 | 21 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 465 790 | 2 170 374 | 100 534 | 1 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 394 | 3 280 | 207 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 281 | 25 941 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 397 | 2 172 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 617 | 125 949 | 627 | 20 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 242 175 | 2 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 034 | 1 260 800 | 2 240 | 2 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 44 000 | 1 260 800 | 2 240 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 | 2 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 302 000 | 18 625 | 21 100 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 200 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 102 000 | 18 625 | 21 100 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 200 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 000 | 325 450 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 200 000 | 325 450 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 318 841 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 318 841 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 540 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 46 тыс. ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Активы | 113,1 млн ₽ | 46,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 40,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.