Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК СТС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК СТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 892 | 68 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 144 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 144 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 892 | 67 924 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 017 | 53 810 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 605 | 6 830 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 997 | 6 991 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 273 | 60 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 233 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 937 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 937 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 017 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 637 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 997 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 241 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 892 | 68 067 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 507 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 168 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 | 329 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 41 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 41 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 857 | 67 520 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 857 | 67 520 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 937 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 182 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 168 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 41 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 714 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 714 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 232 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 371 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 139 | |
| Выручка за отчетный год | 14 371 | 106 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 918 | 7 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 119 | 7 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 799 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 453 | 106 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 232 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 405 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 917 |
| Прочие расходы за отчетный год | 185 | 519 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 185 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 41 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 81 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 324 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 324 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 168 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 182 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 168 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 329 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 | 507 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 325 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 325 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 157 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | |
| Убыток (ИТОГО) | 157 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 | 497 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 172 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 912 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 270 | 161 803 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 695 | 159 222 |
| Прочие поступления за отчетный год | 575 | 2 581 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 358 | 175 996 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 081 | 162 859 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 779 | 4 594 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 103 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 498 | 8 440 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 967 | 3 818 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 967 | 3 818 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 95 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 168 | 30 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 168 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 73 | 2 421 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 73 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 421 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 324 тыс. ₽ |
| Активы | 68,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 185 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.