Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПГРАНИТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПГРАНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 590 | 155 583 | 209 156 | 258 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 | 73 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 89 | 73 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 590 | 155 583 | 209 067 | 258 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 8 003 | 2 714 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 298 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 483 | 153 799 | 142 243 | 150 374 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 575 | 46 550 | 103 206 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 206 | 12 271 | 461 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 590 | 155 547 | 209 156 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 590 | 155 547 | 209 067 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 8 003 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 483 | 154 434 | 142 243 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 942 | 46 550 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 206 | 12 271 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 590 | 155 583 | 209 157 | 258 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 096 | 2 095 | 3 835 | 5 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 96 | 1 095 | 2 835 | 4 191 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 245 | 99 340 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 78 227 | 99 325 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 15 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 494 | 153 488 | 127 077 | 153 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 608 | 36 962 | 42 606 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 489 | 62 874 | 90 114 | 110 989 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 590 | 155 547 | 209 156 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 096 | 2 096 | 3 835 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 | 1 096 | 2 835 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 245 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 78 227 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 494 | 153 451 | 127 076 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 608 | 36 962 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 489 | 62 837 | 90 114 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 | 5 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 627 | 93 161 | 403 613 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 542 | 822 817 | 1 347 089 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 915 | 729 656 | 943 476 | |
| Выручка за отчетный год | 54 542 | 822 817 | 1 347 089 | 1 558 890 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 627 | 93 161 | 403 613 | 764 529 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 134 | 2 702 | 5 538 | 1 969 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 171 | 84 054 | 387 076 | 751 287 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 322 | 6 405 | 10 999 | 11 273 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 915 | 729 656 | 943 476 | 794 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 | 2 702 | 5 538 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 171 | 84 054 | 387 076 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 322 | 6 405 | 10 999 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 | 1 249 | 2 192 | 1 763 |
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 2 231 | 5 247 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 133 | 4 929 | 3 399 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 253 | 33 121 | 77 241 | 9 339 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 267 | 32 469 | 77 889 | 11 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 120 | 1 250 | 2 192 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 2 231 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 133 | 4 929 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 253 | 33 757 | 77 241 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 267 | 33 104 | 77 889 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 | 999 | 1 740 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 251 | 424 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 250 | 424 | 409 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 96 | 999 | 1 740 | 1 357 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 999 | 1 740 | 1 357 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 96 | 999 | 1 740 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | 1 096 | 2 835 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 096 | 2 096 | 3 835 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | 1 095 | 2 835 | 4 191 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 096 | 2 095 | 3 835 | 5 191 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | 999 | 1 739 | 1 356 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 96 | 999 | 1 739 | 1 356 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | 999 | 1 739 | 1 356 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 96 | 999 | 1 739 | 1 356 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 101 | 2 100 | 3 835 | 5 191 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 101 | 2 101 | 3 835 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 51 811 | 638 180 | 1 208 982 | 1 346 704 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 732 | 632 761 | 1 171 918 | 1 336 310 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 079 | 5 419 | 37 064 | 10 394 |
| Платежи – всего за отчетный год | 52 709 | 731 650 | 1 222 229 | 1 391 149 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 437 | 695 864 | 1 043 552 | 1 177 475 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 463 | 6 165 | 6 551 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 374 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 272 | 31 323 | 172 512 | 201 281 |
| Платежи – всего за отчетный год | 963 | 39 281 | 38 572 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 963 | 39 281 | 38 572 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 84 165 | 60 614 | 40 356 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 92 550 | 77 150 | 47 831 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 92 550 | 77 150 | 47 831 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 385 | 16 536 | 7 475 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 385 | 16 536 | 7 475 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 086 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 999 тыс. ₽ |
| Активы | 155,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.