Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТКОР: ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТКОР: ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 | 34 055 | 58 390 | 182 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 744 | 1 620 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 80 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 540 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 744 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 | 34 053 | 57 646 | 181 091 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 070 | 34 590 | 63 534 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 991 | 201 | 1 436 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 2 087 | 18 760 | 87 207 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 672 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 4 853 | 3 955 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 141 | 216 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 | 34 045 | 55 942 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 1 933 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 933 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 34 042 | 54 009 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 070 | 34 590 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 991 | 921 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 2 100 | 14 495 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 4 828 | 3 461 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 543 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 | 34 055 | 58 390 | 182 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 | 1 507 | 1 262 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 432 | 1 187 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 141 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 101 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 040 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 32 548 | 59 848 | 172 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 102 | 40 135 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 32 503 | 54 722 | 132 173 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 | 23 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 | 34 045 | 55 942 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 | 1 507 | 2 003 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 432 | 1 928 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 977 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 62 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 915 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 32 538 | 51 962 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 305 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 32 492 | 48 657 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 402 | 10 216 | ||
| Выручка за предыдущий год | 43 409 | 40 348 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 007 | 30 132 | ||
| Выручка за отчетный год | 43 409 | 40 348 | 177 380 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 402 | 9 901 | 23 379 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 749 | 4 531 | 10 375 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 448 | 4 462 | 8 716 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 205 | 908 | 4 288 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 007 | 30 447 | 154 001 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 749 | 5 787 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 448 | 3 508 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 205 | 921 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 133 | 1 924 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 440 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 187 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 128 | 23 758 | 14 001 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 1 744 | 31 116 | 21 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 134 | 1 022 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 128 | 23 643 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 1 743 | 28 408 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 435 | 495 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 702 | 462 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 702 | 879 | 753 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 741 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 434 | 1 131 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 434 | 1 131 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 435 | 495 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 75 | 75 | 75 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 432 | 1 928 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 | 1 507 | 2 003 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 432 | 1 187 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 | 1 507 | 1 262 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 75 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 434 | 1 131 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 | 1 434 | 1 131 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 434 | 1 131 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 434 | 1 131 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 75 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 75 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 2 965 | 1 569 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 2 965 | 1 569 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 2 965 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 | 2 965 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 569 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 569 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 | 1 507 | 1 262 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 | 1 507 | 2 003 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 | 63 096 | 21 644 | 156 230 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 | 59 409 | 21 644 | 141 926 |
| Прочие поступления за отчетный год | 75 | 3 687 | 14 304 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 | 78 919 | 94 177 | 165 574 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 | 52 973 | 61 384 | 147 139 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 200 | 1 860 | 3 354 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 405 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 207 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 23 746 | 30 933 | 12 469 |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 101 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 101 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 773 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 44 773 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 680 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 874 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 874 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 194 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 629 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 565 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 73 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 34,1 млн ₽ | 58,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | -5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 297 дн. | 415 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.