Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСАДЬБА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСАДЬБА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 591 | 38 980 | 29 659 | 30 775 | 41 546 | 42 902 | 47 938 | 44 602 | 48 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 112 | 130 | 40 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 112 | 109 | 19 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 479 | 38 850 | 29 619 | 30 754 | 41 525 | 42 881 | 47 917 | 44 581 | 47 981 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 520 | 310 | 310 | 472 | 472 | 302 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 58 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 2 534 | 3 617 | 29 213 | 41 072 | 42 569 | 47 434 | 44 042 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 000 | 25 918 | 47 678 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 499 | 2 315 | 26 | 21 | 143 | 2 | 11 | 67 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 937 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 591 | 38 980 | 29 659 | 41 574 | 41 546 | 42 902 | 47 938 | 44 602 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 | 130 | 40 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 | 109 | 19 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 479 | 38 850 | 29 619 | 41 553 | 41 525 | 42 881 | 47 917 | 44 581 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 310 | 310 | 310 | 472 | 472 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 2 534 | 29 593 | 41 062 | 41 072 | 42 569 | 47 434 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 000 | 44 042 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 499 | 2 315 | 26 | 181 | 143 | 2 | 11 | 67 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 937 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 591 | 38 980 | 29 659 | 30 775 | 41 546 | 42 902 | 47 938 | 44 602 | 48 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 589 | 28 141 | 28 700 | 29 636 | 28 862 | 30 862 | 30 962 | 32 535 | 35 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 579 | 28 131 | 28 690 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 4 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 003 | 10 828 | 954 | 1 135 | 12 679 | 12 036 | 16 976 | 12 067 | 12 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 394 | 10 816 | 942 | 1 123 | 12 667 | 12 024 | 16 976 | 12 067 | 12 915 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 609 | 12 | 12 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 591 | 38 980 | 29 659 | 41 574 | 41 546 | 42 902 | 47 938 | 44 602 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 589 | 28 141 | 28 700 | 28 918 | 28 862 | 28 862 | 30 962 | 32 535 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 579 | 28 131 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 003 | 10 828 | 954 | 12 652 | 12 679 | 14 036 | 16 976 | 12 067 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 394 | 10 816 | 942 | 12 640 | 12 667 | 14 024 | 16 976 | 12 067 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 609 | 12 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 720 | 49 415 | 5 302 | 3 068 | 4 744 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 13 771 | 82 255 | 2 128 | 5 302 | 3 068 | 4 744 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 051 | 32 840 | 3 261 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 13 771 | 82 255 | 2 128 | 5 302 | 3 068 | 4 744 | 6 200 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 720 | 49 415 | 2 128 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 860 | 26 441 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 184 | 149 | 1 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 676 | 22 825 | 3 260 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 051 | 32 840 | 170 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 860 | 26 441 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 184 | 149 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 676 | 22 825 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 757 | 34 516 | 467 | 1 075 | 1 889 | 6 432 | 21 193 | 3 626 | 3 396 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 767 | 1 613 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 8 391 | 1 093 | 690 | 1 438 | 9 139 | 228 | 240 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 128 | 1 083 | 13 | 18 | 1 199 | 4 994 | 12 054 | 3 398 | 3 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 757 | 34 516 | 467 | 24 | 1 889 | 6 432 | 21 193 | 3 626 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 767 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 8 391 | 1 613 | 1 | 690 | 1 438 | 9 139 | 228 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 1 083 | 13 | 23 | 1 199 | 4 994 | 12 054 | 3 398 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 579 | 27 551 | 559 | 1 746 | 153 | 1 574 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 178 | 6 936 | 92 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 178 | 6 936 | 93 | 140 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 33 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 7 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 18 | 178 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 579 | 27 551 | 559 | 935 | 1 746 | 153 | 1 574 | 2 552 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 579 | 27 551 | 559 | 935 | 1 746 | 153 | 1 574 | 2 552 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 579 | 27 551 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 579 | 28 131 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 589 | 28 141 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 579 | 28 690 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 589 | 28 700 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 560 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 560 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 560 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 560 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 141 | 28 700 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 589 | 28 141 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 817 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 981 | 1 761 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 981 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 761 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 164 | 4 050 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 976 | 1 644 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 967 | 72 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 640 | 979 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 581 | 16 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 5,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 935 тыс. ₽ | -509 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 153 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Активы | 30,8 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 29,6 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -42,1 % | +54,6 % | +30,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,10 | 3,28 | 3,56 | 2,82 | 3,69 | 3,72 | 2,11 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 25,76 | 3,25 | 3,54 | 2,79 | 3,66 | 3,69 | 1,90 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 3,69 | 1,35 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,69 | 0,72 | 0,65 | 0,73 | 0,73 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,44 | 0,39 | 0,55 | 0,37 | 0,37 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 97,3 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 32,9 % | 5,0 % | 33,2 % | 41,2 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | -1,2 % | 4,1 % | 0,3 % | 3,5 % | 5,3 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % | -1,8 % | 5,7 % | 0,5 % | 4,8 % | 7,3 % | 8,9 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,12 | 0,06 | 0,11 | 0,13 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 2 931 дн. | 5 643 дн. | 3 389 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 648 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 27 729 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,69 | 0,72 | 0,65 | 0,73 | 0,73 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 33,87 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 41,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.2 (компаний: 12902).