Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАН ОЙЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАН ОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 343 436 | 258 299 | 258 941 | 268 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 138 491 | 204 629 | 234 527 | 225 315 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 138 491 | 50 258 | 41 156 | 41 878 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 124 672 | 141 998 | 133 937 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 000 | 49 500 | 49 500 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 699 | 1 873 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 204 945 | 53 670 | 24 414 | 42 831 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | 1 918 | 74 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 839 | 2 117 | 22 706 | 37 747 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 160 079 | 49 401 | 1 634 | 5 031 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 234 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 343 436 | 258 154 | 259 808 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 138 491 | 204 581 | 235 394 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 693 | 50 258 | 42 023 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 132 798 | 124 624 | 141 998 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 000 | 49 500 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 699 | 1 873 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 204 945 | 53 573 | 24 414 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 2 016 | 74 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 838 | 1 922 | 22 706 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 079 | 49 401 | 1 634 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 234 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 343 436 | 258 299 | 258 941 | 268 146 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 457 | 13 662 | 14 178 | 15 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 357 | 13 562 | 14 078 | 15 070 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 186 536 | 235 919 | 227 746 | 227 775 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 186 536 | 235 904 | 227 738 | 227 738 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 8 | 37 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 156 443 | 8 718 | 17 017 | 25 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 154 511 | 15 948 | 21 430 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 932 | 8 591 | 861 | 3 694 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 127 | 208 | 76 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 343 436 | 258 154 | 259 808 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 407 | 13 285 | 15 002 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 307 | 13 185 | 14 902 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 186 536 | 235 919 | 227 746 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 186 536 | 235 904 | 227 738 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 8 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 493 | 8 950 | 17 060 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 154 511 | 15 948 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 932 | 8 823 | 904 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 127 | 208 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 340 | 25 088 | 26 410 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 085 | 35 593 | 31 780 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 745 | 10 505 | 5 370 | |
| Выручка за отчетный год | 5 085 | 35 593 | 31 780 | 25 424 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 078 | 25 696 | 26 454 | 7 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 078 | 10 579 | 12 328 | 5 854 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 117 | 14 126 | 1 842 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 007 | 9 897 | 5 326 | 17 728 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 028 | 9 873 | 12 498 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 312 | 15 215 | 13 912 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 456 | 16 713 | 1 900 | 432 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 444 | 1 786 | 1 980 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 161 | 9 563 | 6 832 | 6 654 |
| Прочие доходы за отчетный год | 145 674 | 49 757 | 419 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 461 | 130 421 | 55 139 | 1 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 406 | 16 601 | 2 220 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 444 | 1 786 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 161 | 9 563 | 6 682 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 145 674 | 49 757 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 461 | 129 827 | 55 139 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 308 | 12 878 | 1 213 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 3 708 | 1 013 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | 3 492 | 1 013 | 234 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 358 | 13 206 | 893 | 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 13 206 | 893 | 168 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 308 | 12 878 | 1 213 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 357 | 13 185 | 14 902 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 457 | 13 285 | 15 002 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 562 | 14 078 | 15 070 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 662 | 14 178 | 15 170 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 205 | 893 | 168 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 205 | 893 | 168 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 205 | 893 | 168 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 205 | 893 | 168 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 662 | 14 178 | 15 170 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 407 | 13 285 | 15 002 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 347 | 2 307 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 226 | 20 279 | 15 623 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 38 136 | 13 319 | 12 592 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 090 | 6 960 | 3 031 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 879 | 21 665 | 13 316 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 841 | 4 927 | 2 482 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 100 | 3 327 | 3 218 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 797 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 303 | 4 782 | 7 465 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 838 | 8 629 | 151 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 148 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 365 | 2 839 | 2 148 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 142 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 365 | 1 697 | 2 148 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 112 | 47 294 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 48 112 | 25 794 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 000 | 21 500 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 950 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 251 159 | 950 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 251 159 | 950 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 333 827 | 1 350 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 333 827 | 1 350 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 105 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 390 | 293 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 358 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ |
| Активы | 343,4 млн ₽ | 268,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,02 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 235 дн. | 76 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.