Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОСТТЕХ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОСТТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 217 | 31 083 | 12 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 544 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 544 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 673 | 31 083 | 12 003 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 92 | 4 723 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 329 | 30 760 | 561 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 320 | 210 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 252 | 3 | 6 507 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 217 | 31 083 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 544 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 544 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 673 | 31 083 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 92 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 329 | 30 760 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 320 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 252 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 217 | 31 083 | 12 003 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 215 | 692 | 2 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 205 | 682 | 2 131 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 002 | 30 391 | 9 861 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 002 | 30 391 | 9 861 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 217 | 31 083 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 215 | 552 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 205 | 542 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 002 | 30 531 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 002 | 30 531 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | 2 213 | |
| Выручка за предыдущий год | 109 | 35 501 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 288 | ||
| Выручка за отчетный год | 109 | 35 501 | 89 562 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 2 213 | 11 624 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 673 | 2 069 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 551 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 550 | 989 | 9 555 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 288 | 77 938 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 673 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 551 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 550 | 989 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 256 | 613 | 2 027 |
| Проценты к получению за отчетный год | 78 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 310 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 613 | 60 | 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 256 | 613 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 310 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 613 | 60 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 | 477 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 126 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 126 | 435 |
| Прочее за отчетный год | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 205 | 477 | 1 589 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 | 477 | 1 589 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 205 | 477 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | 542 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 215 | 552 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | 682 | 2 131 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 215 | 692 | 2 141 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | 477 | 1 589 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 205 | 477 | 1 589 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | 477 | 1 589 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 205 | 477 | 1 589 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 215 | 692 | 2 141 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 215 | 552 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 71 | 9 793 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 109 | 10 835 | 94 724 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 109 | 9 477 | 94 719 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 358 | 5 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 190 | 10 764 | 84 931 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 076 | 9 316 | 81 227 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 118 | 1 032 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 78 | 161 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 114 | 1 252 | 2 511 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 310 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 310 | 492 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 310 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 492 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 320 | 3 781 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 320 | 3 780 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 | 1 832 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 | 916 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 | 916 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 916 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 916 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 252 | 6 504 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.