Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИНДУСТРИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИНДУСТРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 672 | 157 506 | 175 632 | 177 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 204 | 1 625 | 3 749 | 3 586 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 204 | 74 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 551 | 3 749 | 3 586 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 468 | 155 881 | 171 883 | 174 332 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 007 | 2 335 | 8 159 | 1 434 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | 2 | 85 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 429 | 144 178 | 142 003 | 144 908 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 345 | 18 | 35 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 169 | 1 071 | 881 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 807 | 20 630 | 26 989 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 672 | 157 506 | 175 632 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 204 | 1 625 | 3 749 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 204 | 74 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 551 | 3 749 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 468 | 155 881 | 171 883 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 007 | 2 335 | 8 159 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 429 | 144 178 | 142 003 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 345 | 18 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 169 | 1 071 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 807 | 20 630 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 672 | 157 506 | 175 632 | 177 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 299 | 1 335 | 1 548 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 | 289 | 1 325 | 1 538 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 884 | 170 314 | 170 314 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 118 884 | 166 148 | 166 148 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 166 | 4 166 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 650 | 38 322 | 3 983 | 6 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 800 | 35 544 | 851 | 1 393 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 850 | 2 778 | 3 132 | 4 664 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 672 | 157 506 | 175 632 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 299 | 1 335 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 | 289 | 1 325 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 884 | 170 314 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 118 884 | 166 148 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 166 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 650 | 38 322 | 3 983 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 800 | 35 544 | 851 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 850 | 2 778 | 3 132 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 002 | 12 265 | 24 590 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 149 | 29 846 | 114 082 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 147 | 17 581 | 89 492 | |
| Выручка за отчетный год | 1 149 | 29 846 | 114 082 | 87 104 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 002 | 12 265 | 24 590 | 14 809 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 1 047 | 8 578 | 9 380 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 959 | 10 747 | 15 935 | 5 273 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 | 471 | 77 | 156 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 147 | 17 581 | 89 492 | 72 295 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 1 047 | 8 578 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 959 | 10 747 | 15 935 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 | 471 | 77 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 3 004 | 539 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 82 | 111 | 2 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 625 | 5 451 | 8 640 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 169 | 962 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 1 701 | 234 | 1 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 3 004 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 82 | 111 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 625 | 5 451 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 169 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 1 701 | 234 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 523 | 1 036 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 551 | 2 198 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 163 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 551 | 2 198 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 523 | 1 036 | 213 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 523 | 1 036 | 213 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 523 | 1 036 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 1 325 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 | 1 335 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 | 1 538 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 299 | 1 548 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 | 212 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 277 | 212 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 | 212 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 277 | 212 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 234 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 234 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 234 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 234 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 | 299 | 1 335 | 1 548 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 | 299 | 1 335 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 464 | 36 417 | 121 439 | 103 547 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 678 | 36 417 | 117 567 | 103 547 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 786 | 3 872 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 487 | 186 349 | 139 730 | 103 722 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 604 | 174 801 | 118 343 | 91 481 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 318 | 1 990 | 1 666 | 2 493 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 132 | 18 694 | 8 098 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 118 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 565 | 1 658 | 1 027 | 1 532 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 407 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 443 | 3 407 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 438 | 3 407 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 703 | 15 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 703 | 15 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 817 | 152 328 | 15 786 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 817 | 163 598 | 58 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 807 | 163 598 | 58 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 270 | 42 214 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 270 | 41 264 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 950 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 794 | 136 | 902 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 523 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 157,5 млн ₽ | 177,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 4,07 | 28,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 3,83 | 24,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 500 дн. | 48 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 594 дн. | 58 дн. | 24 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 28,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.