Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРОРТ "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО", Переславль-залесский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРОРТ "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 464 326 | 11 561 943 | 10 188 686 | 9 950 091 | 9 760 355 | 1 454 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 149 070 | 8 524 449 | 9 800 443 | 9 594 367 | 9 401 927 | 1 246 476 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 67 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 914 066 | 8 228 262 | 9 265 058 | 9 027 785 | 8 802 710 | 1 244 788 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 50 | 60 | 60 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 212 729 | 293 662 | 534 715 | 565 954 | 598 451 | 740 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 225 | 2 475 | 611 | 568 | 766 | 881 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 315 256 | 3 037 494 | 388 242 | 355 724 | 358 428 | 208 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 185 422 | 188 104 | 38 835 | 41 763 | 37 259 | 38 492 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 836 | 100 655 | 3 345 | 5 334 | 1 461 | 3 145 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 486 | 59 394 | 13 638 | 25 551 | 40 922 | 37 692 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 000 | 17 000 | 29 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 2 671 782 | 330 794 | 281 965 | 249 170 | 128 970 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 477 | 559 | 1 630 | 1 111 | 616 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 464 326 | 10 442 502 | 10 188 686 | 9 950 091 | 3 368 788 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 149 070 | 10 005 160 | 9 800 443 | 9 594 367 | 3 010 361 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 914 066 | 9 517 301 | 9 265 058 | 9 027 785 | 1 133 729 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 60 | 60 | 60 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 212 729 | 486 226 | 534 715 | 565 954 | 1 875 868 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 225 | 1 574 | 611 | 568 | 764 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 315 256 | 437 343 | 388 242 | 355 724 | 358 427 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 185 422 | 34 041 | 38 835 | 41 763 | 37 259 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 60 836 | 14 843 | 3 345 | 5 334 | 1 461 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 486 | 5 651 | 13 638 | 25 551 | 40 922 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 000 | 29 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 379 170 | 330 794 | 281 965 | 249 170 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 477 | 3 638 | 1 630 | 1 111 | 615 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 464 326 | 11 561 943 | 10 188 686 | 9 950 091 | 9 760 355 | 1 454 813 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 454 730 | 11 155 107 | 9 808 976 | 9 604 625 | 9 430 508 | 1 361 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 7 978 816 | 7 978 816 | 7 978 816 | 7 978 816 | 7 978 816 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 454 720 | 3 176 291 | 1 830 160 | 1 625 809 | 1 451 692 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 043 317 | 304 566 | 321 179 | 266 351 | 256 558 | 1 823 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 750 155 | 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 293 162 | 304 566 | 284 720 | 266 351 | 256 558 | 603 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 459 | 720 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 966 279 | 102 270 | 58 531 | 79 115 | 73 289 | 91 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 898 730 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 320 | 65 033 | 53 302 | 73 256 | 67 191 | 85 472 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 770 | 778 | 5 229 | 5 859 | 6 098 | 6 418 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 459 | 36 459 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 464 326 | 10 442 502 | 10 188 686 | 9 950 091 | 3 368 788 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 454 730 | 10 060 454 | 9 808 976 | 9 604 625 | 3 295 322 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 7 978 816 | 7 978 816 | 7 978 816 | 7 978 816 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 454 720 | 2 081 638 | 1 830 160 | 1 625 809 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 043 317 | 295 080 | 321 179 | 266 351 | 177 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 750 155 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 293 162 | 295 080 | 284 720 | 266 351 | 177 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 459 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 966 279 | 86 967 | 58 531 | 79 115 | 73 289 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 898 730 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 320 | 45 057 | 53 302 | 73 256 | 67 192 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 770 | 5 452 | 5 229 | 5 859 | 6 097 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 459 | 36 459 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 134 956 | 281 618 | 352 805 | 451 542 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 403 603 | 479 348 | 508 506 | 561 937 | ||
| Выручка за отчетный год | 281 618 | 352 805 | 451 542 | 490 485 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 094 | 18 013 | 24 900 | 26 674 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 74 125 | 122 789 | 104 074 | 110 164 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 479 348 | 508 506 | 561 937 | 609 399 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 861 | 13 094 | 18 013 | 24 900 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 874 | 74 125 | 122 789 | 104 074 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 342 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 78 687 | 8 220 | 17 884 | 12 264 | 27 050 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 88 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 181 109 | 10 841 | 75 778 | 32 597 | 300 588 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 730 | 607 754 | 39 014 | 51 120 | 21 899 | 20 456 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 395 | 8 220 | 17 884 | 12 264 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 177 | 10 841 | 75 778 | 32 597 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 730 | 31 642 | 39 014 | 51 120 | 7 690 881 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 066 | 10 425 | 50 094 | 1 576 086 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 003 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 149 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 42 999 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 425 | 50 094 | 42 290 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 23 003 | 11 404 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 149 | 80 933 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 42 999 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 143 558 | 33 311 | 6 959 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 293 776 | 550 476 | 483 751 | 523 911 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 279 652 | 504 830 | 481 932 | 519 184 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 124 | 45 646 | 1 819 | 4 727 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 341 635 | 406 918 | 450 440 | 516 952 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 193 982 | 251 792 | 269 740 | 328 508 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 987 | 94 469 | 97 673 | 170 162 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 509 | 46 467 | 77 080 | 14 206 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 743 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 018 | 17 899 | 12 140 | 301 050 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 273 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 899 | 12 140 | 27 050 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 908 | 206 817 | 95 322 | 297 307 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 908 | 1 334 | 17 355 | 53 307 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 244 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 205 483 | 48 967 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 130 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 373 | 17 076 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 281,6 млн ₽ | 352,8 млн ₽ | 451,5 млн ₽ | 490,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -584 тыс. ₽ | -251,5 млн ₽ | -204,4 млн ₽ | -174,1 млн ₽ | -1,82 млрд ₽ | ||
| Активы | 8,46 млрд ₽ | 10,19 млрд ₽ | 9,95 млрд ₽ | 9,76 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 9,81 млрд ₽ | 9,60 млрд ₽ | 9,43 млрд ₽ | 1,36 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +25,3 % | +28,0 % | +8,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 6,63 | 4,50 | 4,89 | 2,27 | 1,93 ▲ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 5,88 | 3,89 | 4,35 | 1,81 | 1,56 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 5,65 | 3,56 | 3,80 | 1,40 | 0,17 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,94 | 0,47 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,38 ▲ | 0,60 |
| Рентабельность продаж | — | -101,2 % | -84,0 % | -53,0 % | -52,1 % | 8,4 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | -89,3 % | -57,9 % | -38,6 % | -371,9 % | 5,1 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -2,5 % | -2,1 % | -1,8 % | -125,4 % | 1,9 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -2,6 % | -2,1 % | -1,8 % | -134,0 % | 11,1 % ▼ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,34 | 0,76 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 18 дн. | 26 дн. | 33 дн. | 28 дн. | 72 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 30 дн. | 30 дн. | 24 дн. | 23 дн. | 14 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 41 дн. | 53 дн. | 44 дн. | 51 дн. | 66 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | — | 7 дн. | 4 дн. | 14 дн. | 0 дн. | 25 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,85 | 0,78 | 0,80 | 0,56 | 0,62 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 27,72 | 29,74 | 30,55 | 1,18 | 3,79 ▼ | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 2,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -371,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 837).