Финансы ООО "НАВИ-ПРОДЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИ-ПРОДЕКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 609 | 34 328 | 51 501 | 51 459 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 609 | 34 328 | 51 501 | 51 458 |
| Запасы на конец отчетного года | 551 | 10 499 | 10 499 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 34 231 | 40 844 | 40 828 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 97 | 158 | 131 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 609 | 34 329 | 51 501 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 609 | 34 329 | 51 501 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 551 | 10 499 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 34 232 | 40 844 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 97 | 158 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 609 | 34 328 | 51 501 | 51 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 | 1 586 | 1 934 | 1 972 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 491 | 32 742 | 49 567 | 49 487 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 491 | 32 742 | 49 567 | 49 487 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 609 | 34 329 | 51 501 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 118 | 1 586 | 1 934 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 491 | 32 743 | 49 567 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 491 | 32 743 | 49 567 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 1 898 | 651 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 787 | 177 444 | 146 758 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 675 | 175 546 | 146 107 | |
| Выручка за отчетный год | 3 787 | 177 444 | 146 758 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 1 898 | 651 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 | 1 898 | 651 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 675 | 175 546 | 146 107 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 | 1 898 | 651 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 1 835 | 570 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 63 | 81 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | 1 835 | 570 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 63 | 81 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 1 468 | 456 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 367 | 114 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 367 | 114 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 125 | 1 468 | 456 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 1 468 | 456 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 125 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 456 тыс. ₽ | — |
| Активы | 609 тыс. ₽ | 34,3 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 51,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 118 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,05 | 1,04 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 1,05 | 0,83 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 4,16 | 20,64 | 25,63 | 25,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,5 % | 4,3 % | 0,9 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 105,9 % | 92,6 % | 23,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | — | 26 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.