Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИЗНЕС-ЦЕНТР "НА КОЛОКОЛЬНИКОВОМ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИЗНЕС-ЦЕНТР "НА КОЛОКОЛЬНИКОВОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 993 | 109 276 | 108 822 | 105 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 011 | 95 703 | 88 941 | 84 155 |
| Основные средства на конец отчетного года | 102 992 | 95 678 | 88 686 | 83 899 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | 25 | 255 | 255 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 983 | 13 573 | 19 881 | 21 234 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 338 | 11 832 | 17 839 | 19 847 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 630 | 441 | 728 | 85 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 994 | 109 267 | 108 823 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 011 | 95 694 | 88 942 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 102 992 | 95 678 | 88 686 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | 16 | 255 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 983 | 13 573 | 19 881 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 338 | 11 832 | 17 839 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 300 | 1 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 630 | 441 | 728 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 993 | 109 276 | 108 822 | 105 388 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 439 | 72 328 | 71 139 | 69 042 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 429 | 72 318 | 71 129 | 69 032 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 871 | 1 805 | 1 739 | 1 673 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 871 | 1 805 | 1 739 | 1 673 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 683 | 35 143 | 35 944 | 34 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 432 | 33 365 | 33 364 | 33 365 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 157 | 1 655 | 2 514 | 1 177 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 95 | 123 | 66 | 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 994 | 109 267 | 108 823 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 439 | 72 360 | 71 139 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 429 | 72 350 | 71 129 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 871 | 1 805 | 1 739 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 871 | 1 805 | 1 739 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 684 | 35 102 | 35 945 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 432 | 33 365 | 33 365 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 157 | 1 655 | 2 514 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 95 | 82 | 66 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 654 | 5 903 | 3 476 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 806 | 19 712 | 20 236 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 152 | 13 809 | 16 760 | |
| Выручка за отчетный год | 6 806 | 19 712 | 20 236 | 16 909 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 654 | 5 924 | 3 476 | 5 276 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 276 | 2 378 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 378 | 3 546 | 5 411 | 5 910 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 152 | 13 788 | 16 760 | 11 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 276 | 2 343 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 378 | 3 560 | 5 411 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 224 | 2 362 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 182 | 182 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 257 | 80 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 22 | 30 | 1 791 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 224 | 2 402 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 182 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 | 257 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 22 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 921 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 545 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 871 | 66 | 66 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 | 239 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 545 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 66 | 66 | 66 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | 6 | 239 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 889 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 889 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 921 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 429 | 72 350 | 71 129 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 439 | 72 360 | 71 139 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 429 | 72 318 | 72 350 | 69 032 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 439 | 72 328 | 72 360 | 69 042 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 889 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 889 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 889 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 889 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 713 | 2 097 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 713 | 2 097 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 713 | 2 097 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 713 | 2 097 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 439 | 72 328 | 71 139 | 69 042 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 439 | 72 360 | 71 139 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 562 | 1 178 | 288 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 653 | 13 388 | 14 869 | 13 346 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 426 | 13 388 | 14 869 | 12 973 |
| Прочие поступления за отчетный год | 227 | 373 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 091 | 12 210 | 14 581 | 13 989 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 170 | 5 300 | 7 575 | 7 045 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 505 | 1 529 | 1 949 | 2 304 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | 5 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 614 | 172 | 42 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 415 | 4 762 | 4 885 | 4 598 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 300 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 300 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 | 1 924 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 85 | 1 924 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | 65 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 | 65 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 629 | 288 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 108,0 млн ₽ | 105,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.