Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА ИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 | 616 | 715 | 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 99 | 199 | 301 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 99 | 199 | 301 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 158 | 517 | 516 | 519 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 17 | 16 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 167 | 616 | 715 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 99 | 199 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 99 | 199 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 | 517 | 516 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 17 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 | 616 | 715 | 820 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 694 | 986 | 1 246 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 | 694 | 986 | 1 246 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 176 | 392 | 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 38 | 139 | 273 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 138 | 253 | 373 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 167 | 616 | 715 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 694 | 986 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 | 694 | 986 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 176 | 392 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 38 | 139 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 138 | 253 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 | 392 | 340 | 324 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 | 392 | 340 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 38 | 101 | 135 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 20 | 67 | 53 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 38 | 101 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 20 | 67 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 89 | 100 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 89 | 100 | 102 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 107 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 107 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 360 | 408 | 410 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 | 360 | 408 | 410 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 360 | 408 | 410 |
| Убыток (ИТОГО) | 43 | 360 | 408 | 410 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 107 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 107 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | 315 | 292 | 260 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 | 80 | 99 | 79 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 207 | 190 | 128 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | 28 | 3 | 53 |
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 171 | 673 | 292 | 260 |
| Поступления – всего за отчетный год | 171 | 673 | 292 | 260 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 | 673 | 292 | 260 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 150 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -408 тыс. ₽ |
| Активы | 715 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -57,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.