Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛАВСНАБ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛАВСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 450 | 1 092 | 47 817 | 84 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 6 452 | 4 388 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 428 | 4 358 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 24 | 30 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 450 | 1 086 | 41 365 | 80 064 |
| Запасы на конец отчетного года | 164 | 114 | 19 011 | 42 229 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 2 137 | 467 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 109 | 787 | 13 353 | 33 542 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 177 | 46 | 939 | 3 230 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 120 | 924 | 596 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 450 | 1 092 | 48 140 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 6 458 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 428 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 30 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 450 | 1 087 | 41 682 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 164 | 114 | 19 395 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 20 | 1 921 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 | 787 | 13 503 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 177 | 46 | 939 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 120 | 924 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 450 | 1 092 | 47 817 | 84 451 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 408 | 314 | 25 420 | 26 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 316 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 078 | 45 965 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 43 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 184 | 274 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 894 | 2 191 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | 778 | 7 319 | 11 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | 100 | 958 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 728 | 7 142 | 10 391 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 28 | 77 | 319 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 450 | 1 092 | 48 140 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 408 | 314 | 26 290 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 790 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 168 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 274 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 894 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 778 | 6 682 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 728 | 6 604 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 77 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 458 | 18 570 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 605 | 70 040 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 147 | 51 470 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 605 | 70 040 | 132 235 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 458 | 18 569 | 36 583 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 185 | 1 214 | 5 095 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 273 | 17 355 | 31 486 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 | 15 147 | 51 471 | 95 652 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 185 | 1 625 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 | 3 273 | 16 945 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 461 | 1 008 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 156 | 90 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | 100 | 2 055 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 1 347 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 220 | 2 156 | 2 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 427 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 156 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 1 448 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 220 | 1 802 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 975 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 197 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 24 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 185 | 466 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 18 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 | 525 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 525 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 975 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 790 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 408 | 314 | 26 290 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 000 | 25 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 316 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 408 | 25 420 | 26 816 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 25 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | 526 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 106 | 526 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | 526 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 106 | 526 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 92 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 92 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 314 | 25 420 | 26 817 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 408 | 314 | 26 290 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 18 470 | 67 212 | 123 982 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 470 | 67 212 | 119 793 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 189 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 601 | 92 285 | 160 191 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 924 | 81 803 | 138 847 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 384 | 2 335 | 7 606 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 096 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 | 102 | 839 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 227 | 8 015 | 11 803 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 101 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 101 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 226 | 25 865 | 33 500 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 613 | 96 650 | 33 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 613 | 10 000 | 33 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 25 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 613 | 70 785 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 613 | 4 135 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 893 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -92 тыс. ₽ | -92 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 525 тыс. ₽ |
| Активы | 450 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 84,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 408 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,71 | 1,40 | 5,65 | 6,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,81 | 1,07 | 2,64 | 3,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,21 | 0,06 | 0,81 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,10 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,4 % | -8,4 % | 0,2 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -22,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 855 дн. | 3 дн. | 135 дн. | 161 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.