Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНБЕРРА-ПАККАРД ТРЕЙДИНГ КОРПОРЕЙШН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНБЕРРА-ПАККАРД ТРЕЙДИНГ КОРПОРЕЙШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 153 340 | 253 439 | 159 083 | 210 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 442 | 673 | 513 | 459 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 442 | 673 | 513 | 459 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 151 898 | 252 765 | 158 570 | 209 604 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 028 | 37 878 | 31 136 | 98 224 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 1 400 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 249 | 190 394 | 102 333 | 79 009 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 422 | 17 937 | 15 188 | 25 332 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 199 | 6 556 | 9 904 | 5 638 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 398 | 153 343 | 253 439 | 159 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 956 | 1 442 | 673 | 513 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 956 | 1 442 | 673 | 513 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 442 | 151 901 | 252 765 | 158 570 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 619 | 16 028 | 37 878 | 31 136 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 040 | 102 252 | 190 394 | 102 333 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 455 | 28 422 | 17 937 | 15 188 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 328 | 5 199 | 6 556 | 9 904 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 153 340 | 253 439 | 159 083 | 210 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 955 | 132 518 | 144 110 | 156 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 855 | 132 418 | 144 010 | 156 042 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | 59 | 48 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 | 59 | 48 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 385 | 120 885 | 14 914 | 53 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 385 | 120 885 | 14 905 | 53 873 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 398 | 153 343 | 253 439 | 159 083 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 056 | 75 955 | 132 518 | 144 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 056 | 75 855 | 132 418 | 144 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | 59 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 | 59 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 342 | 77 388 | 120 885 | 14 914 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 342 | 77 388 | 120 885 | 14 905 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 822 | 99 076 | 147 952 | 98 162 |
| Выручка за предыдущий год | 140 929 | 251 027 | 306 795 | 231 112 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 107 | 151 951 | 158 843 | 132 950 |
| Выручка за отчетный год | 251 027 | 306 795 | 231 112 | 205 872 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 076 | 147 952 | 98 162 | 91 700 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 507 | 72 033 | 25 137 | 26 380 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 52 569 | 75 919 | 73 025 | 65 320 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 151 951 | 158 843 | 132 950 | 114 172 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 135 | 46 507 | 72 033 | 25 137 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 687 | 52 569 | 75 919 | 73 025 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 350 | 71 224 | 16 047 | 16 262 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 902 | 15 119 | 9 599 | 5 397 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 059 | 15 928 | 18 689 | 15 515 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 350 | 71 224 | 16 047 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 456 | 17 902 | 15 119 | 9 599 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 296 | 29 059 | 15 928 | 18 689 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 798 | 56 563 | 11 591 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 508 | 4 552 | 14 625 | 4 272 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 552 | 14 625 | 4 272 | 4 318 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 518 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 518 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 36 | 12 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 76 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 798 | 56 563 | 11 591 | 12 032 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 798 | 56 563 | 11 591 | 12 032 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 798 | 56 563 | 11 591 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 056 | 75 855 | 132 418 | 144 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 056 | 75 955 | 132 518 | 144 110 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 855 | 132 418 | 144 010 | 156 042 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 955 | 132 518 | 144 110 | 156 142 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 100 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 798 | 56 563 | 11 592 | 12 032 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 898 | 56 563 | 11 592 | 12 032 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 798 | 56 563 | 11 592 | 12 032 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 798 | 56 563 | 11 592 | 12 032 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 100 | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 100 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 855 | 132 518 | 144 110 | 156 142 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 056 | 75 855 | 132 518 | 144 110 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 261 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 589 | 311 816 | 338 562 | 209 349 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 217 400 | 306 727 | 333 395 | 182 518 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 189 | 5 089 | 5 167 | 26 831 |
| Платежи – всего за отчетный год | 244 789 | 322 472 | 340 362 | 199 088 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 167 015 | 212 817 | 234 299 | 117 436 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 284 | 37 258 | 37 655 | 43 289 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 446 | 18 547 | 4 986 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 37 946 | 48 619 | 30 598 | 27 095 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 405 | 229 | 335 | 267 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 405 | 229 | 335 | 267 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 994 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 400 | 150 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 56,6 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Активы | 253,4 млн ₽ | 210,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 | 3,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,3 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 314 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 278 дн. | 172 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.