Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАЛЬЯНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 905 | 111 463 | 87 777 | 198 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 470 | 2 760 | 1 788 | 816 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 470 | 2 760 | 1 788 | 816 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 435 | 108 703 | 85 989 | 197 581 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 746 | 132 | 79 | 39 353 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 856 | 8 592 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 284 | 104 916 | 73 501 | 141 590 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 405 | 1 648 | 12 261 | 7 971 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 150 | 147 | 76 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 908 | 111 463 | 86 537 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 470 | 2 760 | 1 788 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 470 | 2 760 | 1 788 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 437 | 108 703 | 84 749 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 746 | 132 | 79 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 246 | 1 856 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 921 | 104 916 | 72 261 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 405 | 1 648 | 12 261 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 119 | 150 | 147 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 905 | 111 463 | 87 777 | 198 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 887 | 11 052 | 10 168 | 59 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 028 | 10 144 | 35 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 018 | 100 411 | 77 609 | 198 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 018 | 100 411 | 77 609 | 198 338 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 908 | 111 463 | 86 537 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 886 | 11 052 | 8 927 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 24 | 24 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 874 | 11 028 | 8 903 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 021 | 100 411 | 77 609 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 021 | 100 411 | 77 609 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 173 | 59 599 | 43 056 | |
| Выручка за предыдущий год | 251 905 | 3 851 096 | 2 997 423 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 245 732 | 3 791 497 | 2 954 367 | |
| Выручка за отчетный год | 251 905 | 3 851 096 | 2 997 423 | 2 473 687 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 101 | 59 599 | 43 056 | 19 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 101 | 36 896 | 23 880 | 1 368 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 703 | 19 176 | 17 732 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 245 804 | 3 791 497 | 2 954 367 | 2 454 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 101 | 36 896 | 23 880 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 72 | 22 703 | 19 176 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 094 | 40 803 | 26 155 | 82 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 179 | 2 464 | 552 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 272 | 189 | 1 838 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 094 | 40 803 | 26 155 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 179 | 2 464 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 272 | 189 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 094 | 32 629 | 20 898 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 174 | 5 257 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 219 | 8 174 | 4 017 | 47 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 875 | 32 629 | 22 138 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 875 | 32 629 | 22 138 | 35 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 094 | 32 629 | 20 898 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 24 | 24 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 874 | 11 028 | 8 903 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 886 | 11 052 | 8 927 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 | 24 | 24 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 028 | 10 144 | 35 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 052 | 10 168 | 59 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 028 | 10 144 | 35 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 028 | 10 144 | 35 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 028 | 10 144 | 35 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 028 | 10 144 | 35 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 874 | 11 028 | 8 903 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 874 | 11 028 | 8 903 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 874 | 11 028 | 8 903 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 874 | 11 028 | 8 903 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 052 | 10 168 | 59 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 886 | 11 052 | 8 927 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 877 021 | 2 189 644 | 604 035 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 732 159 | 5 127 128 | 3 044 131 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 898 004 | 2 948 103 | 2 409 179 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 834 155 | 2 179 025 | 634 952 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 855 138 | 2 937 484 | 2 440 096 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 823 261 | 2 896 650 | 2 287 400 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 103 | 3 233 | 3 494 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 436 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 774 | 37 601 | 148 766 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 | 268 884 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 268 884 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 24 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 853 033 | 2 179 030 | 611 825 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 033 | 20 030 | 8 825 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 830 000 | 2 159 000 | 603 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 012 | 10 614 | 261 094 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 35 тыс. ₽ |
| Активы | 66,9 млн ₽ | 111,5 млн ₽ | 87,8 млн ₽ | 198,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,08 | 1,11 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 1,06 | 1,11 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 12,69 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 29,3 % | 25,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 92 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,13 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.