Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 075 | 9 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 569 | 1 073 |
| Основные средства на конец отчетного года | 569 | 1 073 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 506 | 8 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 320 | 6 485 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 2 422 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 087 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 569 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 569 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 519 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 320 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 075 | 9 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 758 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 748 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 360 | 345 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 360 | 345 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 792 | 8 882 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 792 | 8 882 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 087 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 360 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 360 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 805 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 805 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 1 501 | 12 327 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 763 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 762 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 579 | 11 564 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 935 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 395 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 222 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 187 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 748 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 748 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 758 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 832 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 348 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 324 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 024 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 516 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 365 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 075 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 076 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 832 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -88 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -78 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -0,07 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.